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气候风险情景分析与金融影响

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 课程结构 · 气候风险与金融体系的关系概述
课程导入学习目标
02
气候风险基础
物理风险与转型风险的定义 · 分类 · 传导机制
气候风险基础物理风险
03
金融影响框架
气候风险如何影响资产定价 · 信用风险 · 市场风险与操作风险
金融影响框架气候风险如何影响…
04
情景分析概念
情景分析的定义 · 目的 · 与压力测试的区别与联系
情景分析概念情景分析的定义
05
国际主流框架
TCFD · NGFS · IPCC等机构的气候情景体系介绍
国际主流框架TCFD
06
情景构建方法
如何选择基准情景 · 设定时间跨度 · 关键驱动因素与假设
情景构建方法如何选择基准情景
07
数据需求与来源
气候数据 · 宏观经济数据 · 行业数据
数据需求来源
08
模型工具概览
气候经济模型（如DICE · IAM） · 金融风险模型（如Credit Ris…
模型工具概览DICE
09
物理风险情景分析
极端天气事件对贷款组合 · 保险负债和资产估值的量化方法
物理风险情景分析极端天气事件对贷…
10
转型风险情景分析
碳价 · 政策变化 · 技术颠覆对高碳行业和金融敞口的影响
转型风险情景分析碳价
11
行业影响分析
能源 · 交通 · 房地产
行业影响分析能源
12
情景分析实施流程
从目标设定 · 数据准备 · 模型运行到结果解释的完整步骤
情景分析实施流程从目标设定
13
案例实战
某银行基于NGFS情景的信用风险压力…
案例实战NGFS
14
案例实战
某保险公司对物理风险的情景分析与保费…
案例实战某保险公司对物理…
15
案例实战
资产管理公司如何将气候情景纳入投资组…
案例实战资产管理公司如何…
16
情景结果解读
如何将模型输出转化为管理层可理解的金… · 损失率 · VaR）
情景结果解读如何将模型输出转…
17
信息披露与合规
TCFD建议 · ISSB准则 · 央行监管要求下的情景分析报告撰写
信息披露合规
18
常见挑战与应对
数据缺口 · 模型不确定性 · 情景一致性
常见挑战应对
19
情景分析中的不确定性管理
敏感性分析 · 蒙特卡洛模拟 · 稳健性检验
情景分析不确定性管理
20
气候风险与信用评级
情景分析如何影响内部评级 · 外部评级和风险定价
气候风险信用评级
21
气候风险与市场风险
情景分析在交易组合 · 利率风险 · 股票估值中的应用
气候风险市场风险
22
气候风险与流动性风险
情景分析如何评估极端气候事件引发的流…
气候风险流动性风险
23
气候风险与操作风险
物理事件对运营连续性 · 供应链和外包风险的影响
气候风险操作风险
24
前瞻性情景设计
如何构建2°C · 5°C · 无序转型等不同路径下的情景
前瞻性情景设计如何构建2°C
25
情景分析工具实操
使用Python/R/Excel进行…
情景分析工具实操Python/R/Exc…
26
综合实战项目
为一家中型银行设计并执行气候风险情景… · 输出完整报告
综合实战项目为一家
27
常见误区与最佳实践
避免过度拟合 · 确保情景可解释 · 提升决策相关性
常见误区最佳实践
28
未来趋势
气候风险情景分析在金融监管 · 绿色金融 · 碳金融中的最新发展
未来趋势气候风险情景分析
29
课程总结
核心知识回顾 · 技能清单 · 学习资源推荐
课程总结核心知识回顾
30
综合考核
完成一个气候风险情景分析案例 · 并撰写金融影响评估报告
综合考核完成一个气候风险…