VIP16
本课程属于：070-精算模型工程与验证 智能金融与金融工程 · 共 16 门相关课程，组合学习更完整。
查看所属VIP全部课程 →
← 返回所属目录 咨询 / 购买

R精算建模与保险数据分析实战

共计 30 章节
可可资料掘金营 · 点击在线试看
01
课程导入
目标=R精算建模与保险数据分析的学习… · 核心概念 · 整体框架与实战环境搭建
课程导入目标=R精算建模
02
R语言基础
目标=数据类型 · 向量 · 矩阵
R语言基础目标=数据类型
03
R编程进阶
目标=条件判断 · 循环 · 自定义函数
R编程进阶目标=条件判断
04
数据导入与导出
目标=读取CSV · Excel · 数据库与API数据
数据导入导出
05
数据清洗与预处理
目标=缺失值 · 异常值 · 重复值
数据清洗预处理
06
描述性统计与可视化
目标=summary · aggregate · ggplot2
描述性统计可视化
07
保险数据基础
目标=保单数据 · 理赔数据 · 保费数据
保险数据基础目标=保单数据
08
概率论与分布
目标=离散分布 · 连续分布 · 混合分布与保险损失分布拟合
概率论分布
09
损失分布拟合
目标=Gamma · Lognormal · Weibull
损失分布拟合Gamma
10
拟合优度检验
目标=KS检验 · AD检验 · 卡方检验与Q-Q图
拟合优度检验KS
11
频率与 severity 模型
目标=泊松 · 负二项 · 几何分布与索赔频率建模
severity频率
12
广义线性模型基础
目标=指数族分布 · 连接函数 · 线性预测子与模型假设
广义线性模型基础目标=指数族分布
13
泊松回归与负二项回归
目标=索赔频率建模 · 过离散检验与模型比较
泊松回归负二项回归
14
Gamma回归与对数正态回归
目标=索赔强度建模 · 连接函数选择与解释
Gamma回归
15
Tweedie回归
目标=零膨胀与复合泊松-伽马模型在保…
Tweedie回归
16
零膨胀与 hurdle 模型
目标=零膨胀泊松 · 零膨胀负二项与两阶段建模
hurdle零膨胀
17
混合模型与随机效应
目标=纵向数据 · 分层数据与保险索赔的异质性
混合模型随机效应
18
贝叶斯方法入门
目标=先验 · 后验 · MCMC与rstanarm
贝叶斯方法入门目标=先验
19
信用风险与违约模型
目标=logistic回归 · probit回归与保险信用评分
信用风险违约模型
20
生存分析与寿险
目标=生存函数 · 风险率 · Kaplan-Meier与Cox比例…
生存分析寿险
21
准备金评估
目标=链梯法 · Bornhuetter-Fergus… · Mack模型与R实现
准备金评估目标=链梯法
22
Copula与相依性
目标=多元损失 · 尾部相依 · Copula函数与保险组合风险
Copula相依性
23
极值理论
目标=广义极值分布 · 广义帕累托分布与巨灾风险建模
极值理论目标=广义极值分…
24
时间序列与保险
目标=ARIMA · GARCH · 波动率建模与保费预测
时间序列保险
25
机器学习入门
目标=决策树 · 随机森林 · 梯度提升与保险索赔预测
机器学习入门目标=决策树
26
模型评估与选择
目标=交叉验证 · AIC · BIC
模型评估选择
27
案例实战一
目标=车险索赔频率与强度建模全流程
案例实战一目标=车险索赔频…
28
案例实战二
目标=健康险理赔数据探索与风险因子分…
案例实战二目标=健康险理赔…
29
案例实战三
目标=寿险准备金评估与结果可视化报告
案例实战三目标=寿险准备金…
30
综合提升与常见问题
目标=模型部署 · 可解释性 · 报告撰写与学习路径
综合提升常见问题