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本课程属于：091-量化研究员 金融科技风控与量化工程 · 共 20 门相关课程，组合学习更完整。
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量化研究员从零入门指南

📚 共计 30 章节
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第01章
量化交易概述
什么是量化交易 · 优势与风险 · 核心技能树 · 行业现状与职业路径
入门认知
第02章
Python基础速通（一）
Anaconda环境搭建 · Jupyter Notebook · 变量与数据类型 · 列表与字典实操
Python环境
第03章
Python基础速通（二）
控制流 if/for/while · 函数定义 · 面向对象入门 · os/datetime/json标准库
Python编程
第04章
NumPy与Pandas入门
数组与向量化 · Series/DataFrame · 数据清洗 · 时间序列处理
数据科学核心库
第05章
数据可视化
Matplotlib · Seaborn统计图 · mplfinance K线 · Plotly交互
可视化分析
第06章
金融数据获取
Tushare/AkShare接口 · SQLite存储 · 数据缓存 · 质量检查
数据源数据库
第07章
因子投资基础
因子定义 · 价值/动量/质量 · 单因子测试框架 · IC/IR分析
因子alpha
第08章
多因子模型
多因子合成 · 市值/行业中性化 · 因子正交化
模型风控
第09章
Alpha策略构建
Alpha因子挖掘 · 权重优化 · Barra风险模型 · 回测框架搭建
策略回测
第10章
回测系统设计
事件驱动 vs 向量化 · 滑点与成本 · 过拟合预防 · 夏普/最大回撤
系统评估
第11章
统计套利基础
协整与平稳性 · 配对交易 · 均值回归 · 风险控制
套利统计
第12章
机器学习入门（一）
量化应用场景 · Scikit-learn · 线性/逻辑回归 · 特征工程
ML回归
第13章
机器学习入门（二）
决策树与随机森林 · SVM · 交叉验证 · 超参数调优
ML集成
第14章
深度学习入门
PyTorch/TensorFlow · 全连接网络 · LSTM时间序列 · 正则化
DL时序
第15章
NLP在量化中的应用
文本情感分析 · 新闻舆情因子 · 财报电话会议 · BERT简介
NLP另类
第16章
另类数据
另类数据概览 · 卫星图像 · 信用卡消费 · 网页爬虫采集
数据创新
第17章
投资组合管理
MPT现代投资组合 · 风险平价 · Black-Litterman · 动态仓位
组合风控
第18章
交易执行与算法交易
VWAP/TWAP · 订单簿分析 · 市场冲击 · 高频交易简介
执行算法
第19章
风险管理
VaR · CVaR · 压力测试 · 尾部风险对冲
风控度量
第20章
策略评估与归因
Brinson归因 · 因子归因 · 交易成本归因 · 失效诊断
分析归因
第21章
C++基础（量化方向）
为什么需要C++ · 语法与指针 · 内存管理 · pybind11交互
C++性能
第22章
数据库与大数据
SQL窗口函数 · MongoDB · Pandas分块 · Dask并行
数据库大数据
第23章
Linux与服务器运维
常用命令 · Shell脚本 · crontab · AWS/阿里云部署
运维部署
第24章
Git与团队协作
Git基础 · 分支管理 · 代码审查 · 策略版本管理
协作版本
第25章
量化研究平台搭建
Docker标准化 · MLflow实验管理 · 策略仓库 · 自动化报告
平台工程
第26章
高频交易基础
Tick级数据 · 订单簿重建 · 延迟优化 · FPGA简介
高频低延迟
第27章
期权与衍生品策略
Black-Scholes · 希腊字母 · 波动率交易 · 期权套利
期权衍生品
第28章
加密货币量化
市场特点 · 交易所API · 链上数据 · DeFi策略
加密数字
第29章
量化研究员面试准备
概率/算法/金融面试题 · 项目包装 · 行为面试 · 模拟案例
求职面试
第30章
从研究到实盘
策略上线流程 · 监控预警 · 资金曲线 · 成长路径规划
实战职业