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本课程属于：124-财务管理与经营分析体系 综合方向 · 共 20 门相关课程，组合学习更完整。
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现金流预测与企业资金计划管理

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 课程价值 · 适用人群
课程导入学习目标
02
现金流基础
现金流分类（经营 · 投资 · 筹资）
现金流基础现金流分类
03
资金计划管理框架
资金计划的目标 · 范围 · 组织架构
资金计划管理框架资金计划的目标
04
现金流预测的类型与周期
短期（周/月） · 中期（季度/年度） · 长期预测
现金流预测的类型周期
05
预测方法入门
定性预测（专家判断 · 德尔菲法）与定量预测（时间序列 · 回归分析）的适用场景
预测方法入门定性预测
06
经营现金流预测
销售预测 · 回款预测 · 采购付款
经营现金流预测销售预测
07
投资与筹资现金流预测
资本支出 · 资产处置 · 融资计划
投资筹资现金流预测
08
编制现金预算表
现金收入 · 现金支出 · 净现金流量
编制现金预算表现金收入
09
资金计划编制流程
从业务计划到资金计划 · 数据收集 · 汇总
资金计划编制流程从业务计划到资金…
10
滚动预测实战
如何建立滚动12个月现金流预测模型 · 更新频率 · 数据源
滚动预测实战如何建立滚动12…
11
现金流预测模型构建
Excel/工具建模技巧 · 假设驱动 · 情景分析
现金流预测模型构…Excel
12
不确定性管理
预测误差来源 · 概率预测 · 蒙特卡洛模拟简介
不确定性管理预测误差来源
13
资金缺口与盈余管理
识别资金缺口 · 短期融资工具（银行授信 · 票据
资金缺口盈余管理
14
现金流与营运资金管理
应收账款 · 存货 · 应付账款优化对现金流的影响
现金流营运资金管理
15
资金计划执行与监控
资金计划下达 · 日常资金调度 · 支付优先级
资金计划执行监控
16
现金流分析指标体系
流动性比率 · 偿债能力 · 现金充足率
现金流分析指标体…流动性比率
17
现金流预测与利润预测的协调
权责发生制与收付实现制差异 · 如何调整利润预测得到现金流预测
现金流预测利润预测的协调
18
集团资金集中管理
资金池 · 内部结算 · 统收统支
集团资金集管理
19
多币种与跨境现金流
汇率风险 · 外汇管制 · 跨境资金调度
多币种跨境现金流
20
季节性行业现金流预测
零售 · 建筑 · 农业等季节性波动处理
季节性行业现金流…零售
21
高增长企业现金流管理
烧钱率 · 融资节奏 · 现金流断裂风险
高增长企业现金流…烧钱率
22
制造业现金流预测案例
从订单到回款全流程 · 原材料采购 · 生产周期
制造业现金流预测…从订单到回款全流…
23
服务业现金流预测案例
项目制收入 · 人工成本 · 预收款与应收款管理
服务业现金流预测…项目制收入
24
现金流预测系统与数字化
ERP集成 · BI工具 · 自动化预测
现金流预测系统数字化
25
常见预测陷阱与错误
过度乐观 · 忽略季节性 · 数据质量差
常见预测陷阱错误
26
现金流预测的沟通与汇报
如何向管理层 · 董事会 · 银行
现金流预测的沟通汇报
27
危机情景下的现金流管理
突发风险应对 · 成本削减 · 紧急融资
危机情景下的现金…突发风险应对
28
综合实战项目
基于给定企业财务数据 · 编制未来12个月现金流预测与资金计划 · 并进行情景分析
综合实战项目基于给定企业财务…
29
课程总结与最佳实践
关键要点回顾 · 企业资金管理成熟度模型 · 持续改进路线图
课程总结最佳实践
30
结业考核与行动规划
综合案例测试 · 制定个人/企业资金管理改进计划 · 答疑与反馈
结业考核行动规划