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本课程属于：124-财务管理与经营分析体系 综合方向 · 共 20 门相关课程，组合学习更完整。
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企业估值模型搭建与价值评估实战

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 课程结构 · 估值在投资与并购中的核心作用
课程导入学习目标
02
估值基础概念
企业价值与股权价值的区别 · 账面价值与市场价值 · 内在价值与相对价值
估值基础概念企业价值
03
财务报表分析基础
三大报表的阅读 · 关键财务指标（ROE · ROIC
财务报表分析基础三大报表的阅读
04
估值方法全景
市场法 · 收益法 · 成本法的适用场景与优缺点对比
估值方法全景市场法
05
自由现金流（FCFF/ FCFE）详解
定义 · 计算 · 与净利润及经营现金流的差异
FCFFFCFE
06
资本成本（WACC）计算
股权成本（CAPM） · 债务成本 · 资本结构权重
WACC资本成本
07
预测期与终值
预测期设定 · 永续增长法 · 退出倍数法
预测期终值
08
DCF模型搭建（上）
收入预测 · 成本费用预测 · 营运资本变动与资本性支出假设
DCF模型搭建
09
DCF模型搭建（下）
自由现金流折现 · 企业价值与股权价值推导 · 每股价值计算
DCF模型搭建
10
可比公司分析（Trading Comps）
选择可比公司 · 计算EV/EBITDA · P/E等倍数
TradingComps
11
先例交易分析（Transaction Comps）
并购交易数据收集 · 溢价分析 · 交易倍数应用
TransactionComps
12
市场法实战
综合运用可比公司与先例交易进行估值交…
市场法实战综合运用可比公司
13
资产基础法
净资产法 · 清算价值法 · 重置成本法的应用与局限
资产基础法净资产法
14
估值模型中的情景分析
基准 · 乐观 · 悲观情景设定与概率加权
估值模型情景分析
15
敏感性分析与数据表
单变量/双变量敏感性 · 模拟运算表 · 龙卷风图
敏感性分析数据表
16
蒙特卡洛模拟在估值中的应用
随机变量 · 概率分布 · 结果解读
蒙特卡洛模拟估值
17
估值中的常见陷阱
财务数据失真 · 预测过于乐观 · 终值占比过高
估值常见陷阱
18
循环引用与迭代计算
Excel中循环引用的处理 · 迭代开关 · 模型稳定性优化
循环引用迭代计算
19
估值模型的美化与自动化
格式规范 · 动态图表 · 下拉菜单
估值模型的美化自动化
20
科技企业估值
用户数 · ARPU · 增长率
科技企业估值用户数
21
生物医药企业估值
管线价值 · 风险调整NPV（rNPV） · 峰值销售法
生物医药企业估值管线价值
22
金融机构估值
银行 · 保险的特殊性 · P/B
金融机构估值银行
23
房地产估值
NAV法 · Cap Rate · DCF在房地产中的应用
房地产估值NAV
24
初创企业估值
VC法 · 风险因素 · 期权定价法（Black-Schole…
初创企业估值VC
25
估值报告撰写
结构 · 关键假设披露 · 结论呈现
估值报告撰写结构
26
估值实战案例（一）
消费行业公司DCF完整建模（从历史数…
估值实战案例DCF
27
估值实战案例（二）
制造业公司市场法估值与可比公司筛选
估值实战案例制造业公司市场法…
28
估值实战案例（三）
互联网平台公司估值与情景分析
估值实战案例互联网平台公司估…
29
估值模型常见错误与调试
公式错误 · 逻辑错误 · 数据源错误
估值模型常见错误调试
30
综合提升与未来趋势
估值与ESG · 人工智能在估值中的应用 · 课程总结与进阶路径
综合提升未来趋势