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现金流断裂预警与自救方案

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 核心概念 · 整体框架
课程导入学习目标
02
现金流基础
理解现金流 · 利润与现金的区别 · 掌握经营
现金流基础理解现金流
03
现金流断裂的常见原因
分析销售下滑 · 应收账款积压 · 库存过高等内部因素
现金流断裂的常见…分析销售下滑
04
现金流预警信号识别
学习识别早期预警信号 · 如现金周转天数延长 · 应付账款逾期
现金流预警信号识…学习识别早期预警…
05
现金流预测基础
掌握编制短期（周/月）现金流预测表的… · 包括收入 · 支出
现金流预测基础掌握编制短期
06
现金流断裂的财务指标分析
学习关键指标如流动比率 · 速动比率 · 现金比率
现金流断裂的财务…学习关键指标如流…
07
现金流断裂的定性评估
建立定性评估框架 · 从客户集中度 · 供应商依赖度
现金流断裂的定性…建立定性评估框架
08
现金流断裂预警系统设计
学习如何搭建企业内部的现金流监控仪表… · 设定预警阈值和触发机制
现金流断裂预警系…学习如何搭建企业…
09
现金流断裂的应急响应机制
制定应急响应流程 · 包括成立危机小组 · 明确职责分工
现金流断裂的应急…制定应急响应流程
10
短期自救策略
掌握立即止血的方法 · 如催收应收账款 · 清理库存
短期自救策略掌握立即止血的方…
11
应收账款管理自救
学习应收账款账龄分析 · 催收策略 · 折扣激励
应收账款管理自救学习应收账款账龄…
12
库存与资产变现
掌握库存优化 · 打折促销 · 设备出售
库存资产变现
13
成本削减与费用控制
学习如何快速识别并削减固定成本与变动… · 包括人力成本 · 租金
成本削减费用控制
14
融资渠道与谈判技巧
了解银行短期贷款 · 信用额度 · 股东借款
融资渠道谈判技巧
15
债务重组与展期
掌握与债权人协商债务重组 · 展期 · 减免利息的流程和话术
债务重组展期
16
政府与政策支持
学习如何申请政府纾困资金 · 税收减免 · 社保缓缴等政策支持
政府政策支持
17
现金流断裂的法律风险防范
了解破产法 · 债权人权利 · 股东责任等法律风险
现金流断裂的法律…了解破产法
18
现金流断裂的沟通策略
学习如何与员工 · 客户 · 供应商
现金流断裂的沟通…学习如何
19
现金流断裂的案例复盘
分析国内外知名企业现金流断裂的真实案… · 总结教训与成功自救经验
现金流断裂的案例…分析国内外知名企…
20
行业特定自救方案
针对制造业 · 零售业 · 服务业
行业特定自救方案针对制造业
21
现金流断裂后的恢复计划
制定危机后的现金流恢复路线图 · 包括业务调整 · 融资结构优化
现金流断裂后的恢…制定危机后的现金…
22
长期现金流健康管理
学习建立持续现金流监控机制 · 优化营运资本管理 · 提高现金储备的策略
长期现金流健康管…学习建立持续现金…
23
现金流预测模型进阶
掌握动态现金流预测模型 · 运用情景分析 · 敏感性分析应对不确定性
现金流预测模型进…掌握动态现金流预…
24
现金流断裂的心理与团队管理
学习危机中领导者的心理调适 · 团队士气维护和决策压力管理
现金流断裂的心理团队管理
25
现金流断裂的常见误区
剖析企业在预警和自救中常见的错误认知 · 如忽视隐性成本 · 过度乐观预测等
现金流断裂的常见…剖析企业
26
现金流断裂的实战模拟
通过沙盘演练或角色扮演 · 模拟现金流断裂场景 · 练习预警响应和自救决策
现金流断裂的实战…通过沙盘演练或角…
27
现金流断裂的预防性审计
学习如何定期进行现金流健康审计 · 检查内控流程 · 资金使用效率
现金流断裂的预防…学习如何定期进行…
28
现金流断裂与商业模式创新
探讨如何通过调整商业模式 · 引入预收款 · 订阅制等创新方式增强现金流韧性
现金流断裂商业模式创新
29
综合案例实战
综合运用所学知识 · 对一个模拟企业进行现金流诊断 · 预警和自救方案设计
综合案例实战综合运用所学知识
30
课程总结与行动计划
回顾核心知识点 · 制定个人或企业的现金流管理行动计划 · 并推荐持续学习资源
课程总结行动计划