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手把手教你做完整的财务分析

共计 30 章节

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财务分析的定义 · 目的 · 主要使用者（投资者

课程导入财务分析的定义

财务报表基础

资产负债表 · 利润表 · 现金流量表

财务报表基础资产负债表

财务分析的数据来源与质量评估

如何获取可靠的财务数据 · 识别报表粉饰的常见迹象 · 理解审计意见对分析的影响

财务分析的数据来…质量评估

财务分析常用方法

水平分析（趋势分析） · 垂直分析（结构分析） · 比率分析

财务分析常用方法水平分析

盈利能力分析

毛利率 · 净利率 · 总资产收益率（ROA）

盈利能力分析毛利率

营运能力分析

应收账款周转率 · 存货周转率 · 流动资产周转率

营运能力分析应收账款周转率

偿债能力分析

流动比率 · 速动比率 · 现金比率

偿债能力分析流动比率

现金流分析

经营活动 · 投资活动 · 筹资活动现金流量的结构分析

现金流分析经营活动

杜邦分析体系

传统杜邦分析（ROE分解为盈利能力 · 营运能力 · 财务杠杆）与改进杜邦分析（引入税后经…

杜邦分析体系ROE

财务预测与估值基础

销售百分比法预测财务报表 · 可持续增长率 · 折现现金流（DCF）模型

财务预测估值基础

上市公司财务分析实战

以一家真实上市公司年报为例 · 从战略分析到报表分析 · 完成完整的财务分析报告框架

上市公司财务分析…以一家真实上市公…

财务分析报告撰写

报告结构（摘要 · 公司概况 · 行业分析

财务分析报告撰写报告结构

行业财务特征分析

不同行业（制造业 · 零售业 · 互联网

行业财务特征分析不同行业

财务危机预警分析

Z-score模型 · F分数模型 · 现金流预警指标

财务危机预警分析Z-score

企业价值创造分析

经济增加值（EVA） · 市场增加值（MVA） · 平衡计分卡等非传统财务指标的应用

企业价值创造分析EVA

财务分析中的常见误区

忽视现金流 · 过度依赖单一指标 · 忽略行业差异

财务分析常见误区

财务分析工具实操

使用Excel进行数据整理 · 公式计算 · 图表制作

财务分析工具实操Excel

分析一家亏损企业的财务报表 · 找出亏损原因 · 提出扭亏建议

案例实战分析一家亏损企业…

分析一家高成长企业的财务质量 · 评估其盈利可持续性与现金流风险 · 判断投资价值

案例实战分析一家高成长企…

对比分析同行业两家公司（如茅台与五粮… · 从盈利能力 · 营运效率

案例实战对比分析同行业两…

财务分析中的会计政策与估计

折旧方法 · 存货计价 · 收入确认

财务分析会计政策

合并财务报表分析

合并报表与母公司报表的区别 · 少数股东权益 · 商誉

合并财务报表分析合并报表

国际财务报告准则（IFRS）与美国通用会计准则（US GAAP）下的财务分析差异

关键差异点及对跨国企业分析的影响

财务分析在信贷决策中的应用

银行信贷视角下的财务分析重点 · 包括现金流覆盖 · 抵押物价值

财务分析信贷决策

财务分析在投资决策中的应用

价值投资与成长投资的不同分析框架 · 如何结合财务指标筛选股票

财务分析投资决策

财务分析在内部管理中的应用

管理会计视角下的成本分析 · 预算控制 · 绩效评价（如KPI

财务分析内部管理

财务分析中的非财务因素

宏观经济 · 行业周期 · 竞争格局

财务分析非财务因素

财务分析的综合练习

给定一家虚构公司的三年财务报表 · 要求完成趋势分析 · 结构分析

财务分析的综合练…给定一家虚构公司…

财务分析常见问题答疑

如何处理数据缺失 · 如何选择可比公司 · 如何调整非经常性损益

财务分析常见问题…如何处理数据缺失

课程总结与进阶路径

回顾核心知识点 · 推荐进阶学习资源（如CFA · CPA财务分析模块）

课程总结进阶路径