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企业估值方法选择与实战运用

共计 30 章节

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企业估值的定义 · 重要性 · 应用场景（投资

课程导入企业估值的定义

估值基础概念

企业价值与股权价值的区别 · 账面价值 · 内在价值

估值基础概念企业价值

财务报表分析基础

三大报表（资产负债表 · 利润表 · 现金流量表）的关键科目

财务报表分析基础三大报表

估值方法总览

市场法 · 收益法 · 成本法三大类方法的原理

估值方法总览市场法

市场法之可比公司分析

选择可比公司的标准 · 计算市盈率（P/E） · 市净率（P/B）

市场法之可比公司…选择可比公司的标…

市场法之先例交易分析

并购交易中先例交易法的步骤 · 交易倍数（如EV/Revenue · EV/EBITDA）的提取与调整

市场法之先例交易…并购交易

收益法之DCF模型基础

自由现金流（FCFF与FCFE）的定… · 预测期与终值的概念 · 加权平均资本成本（WACC）的构成

DCF收益法之

DCF模型实战

构建完整DCF模型 · 包括收入预测 · 利润表预测

DCF模型实战

永续增长法（Gordon模型）与退出… · 适用场景 · 计算步骤及敏感性分析

终值计算Gordon

股权成本（CAPM模型） · 债务成本 · 资本结构的权重计算

成本法（资产基础法）

净资产法 · 重置成本法 · 清算价值法的原理与适用场景

成本法资产基础法

估值方法选择框架

根据企业生命周期（初创 · 成长 · 成熟

估值方法选择框架根据企业生命周期

初创企业估值

常用方法（风险投资法 · 实物期权法 · 博克斯法

初创企业估值常用方法

高科技与互联网企业估值

用户价值 · 网络效应 · 增长潜力

高科技互联网企业估值

金融企业估值

银行 · 保险 · 券商等金融机构的特殊性

金融企业估值银行

房地产企业估值

NAV（净资产价值）法 · 重估净资产法 · 现金流折现法在房地产项目与公司估值中…

房地产企业估值NAV

并购估值实战

并购交易中的估值流程 · 协同效应（收入协同 · 成本协同）的量化

并购估值实战并购交易

上市公司估值实战

结合公开数据（财报 · 研报 · 市场数据）进行估值分析

上市公司估值实战结合公开数据

非上市公司估值

缺乏流动性折价（DLOM） · 少数股权折价（DLOC）的估算方法 · 以及如何利用可比交易和DCF进行估值

非上市公司估值DLOM

估值中的财务预测

预测假设的设定（收入增长率 · 利润率 · 资本支出等）

估值财务预测

估值中的风险分析

市场风险 · 行业风险 · 公司特有风险的识别与量化

估值风险分析

估值中的常见错误与陷阱

财务数据失真 · 预测过于乐观 · 折现率计算错误

估值常见错误

估值报告撰写与呈现

估值报告的结构（摘要 · 背景 · 方法选择

估值报告撰写呈现

估值案例实战（一）

以一家制造业上市公司为例 · 综合运用市场法（可比公司）和收益法（… · 并对比结果差异

估值案例实战以一家制造业上市…

估值案例实战（二）

以一家互联网初创企业为例 · 运用风险投资法和实物期权法进行估值 · 并讨论其适用性与局限性

估值案例实战以一家互联网初创…

估值案例实战（三）

以一家房地产企业为例 · 运用NAV法和DCF法进行估值 · 并分析不同方法对结果的影响

估值案例实战以一家房地产企业…

估值方法综合比较与选择

通过多个案例对比不同方法的结果差异 · 总结方法选择的决策树 · 以及如何结合多种方法进行交叉验证

估值方法综合比较选择

估值中的行为金融与心理因素

锚定效应 · 过度乐观 · 从众行为等对估值的影响

估值行为金融

估值前沿与趋势

大数据 · 人工智能 · ESG因素在估值中的应用

估值前沿趋势

课程总结与实战考核

回顾核心知识点 · 提供综合实战任务（如对一家真实企业进… · 并给出评估标准与后续学习建议

课程总结实战考核