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S基金交易结构与份额估值

共计 30 章节
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01
课程导入
S基金的定义 · 发展历程 · 市场现状与学习目标
课程导入S基金的定义
02
私募股权二级市场基础
交易类型 · 参与者 · 交易动机与市场生态
私募股权二级市场…交易类型
03
S基金交易结构核心要素
GP/LP角色 · 份额转让 · 资产包收购
S基金交易结构核…GP/LP
04
交易结构设计
定价机制 · 交割条件 · 过渡期安排
交易结构设计定价机制
05
法律与监管框架
私募基金份额转让的法律要点 · 合规要求 · 税务考量
法律监管框架
06
份额估值基础
估值目的 · 估值原则 · 与NAV的关系
份额估值基础估值目的
07
估值方法体系
市场法 · 收益法 · 成本法在S基金份额估值中的应用
估值方法体系市场法
08
NAV调整与公允价值
如何从账面NAV调整至公允价值 · 调整项包括流动性折价 · 控制权溢价等
NAV调整
09
现金流折现法（DCF）在份额估值中的具体应用
预测现金流 · 折现率选择 · 敏感性分析
DCF现金流折现法
10
可比交易法
如何选取可比交易 · 计算乘数 · 修正差异
可比交易法如何选取可比交易
11
净资产法（NAV法）详解
资产端估值 · 负债端调整 · 特殊情况处理
NAV净资产法
12
底层资产分析
如何穿透评估底层项目的价值 · 行业与阶段影响
底层资产分析如何穿透评估底层…
13
基金层面因素
剩余期限 · 投资进度 · 已实现收益
基金层面因素剩余期限
14
流动性折价与溢价
量化方法 · 市场数据 · 经验区间
流动性折价溢价
15
估值中的风险调整
市场风险 · 信用风险 · 操作风险
估值风险调整
16
交易结构中的估值联动
估值调整机制（Earn-out） · 对赌条款 · 价格调整条款
交易结构估值联动
17
S基金交易流程
从项目筛选 · 尽调 · 估值
S基金交易流程从项目筛选
18
尽职调查要点
法律 · 财务 · 税务
尽职调查要点法律
19
交易文件与条款
SPA · LPA修订 · 转让协议
交易文件条款
20
案例实战
典型LP份额转让交易结构拆解与估值分…
案例实战LP
21
案例实战
GP-led交易（重组 · 延续基金）的结构设计与估值挑战
案例实战GP-led
22
案例实战
直投型S交易（资产包收购）的估值与定…
案例实战直投型S交易
23
案例实战
困境基金份额交易的特殊估值与结构安排
案例实战困境基金份额交易…
24
常见问题
估值分歧如何处理？定价与估值的关系
常见问题估值分歧如何处理…
25
常见问题
信息不对称下的估值方法选择与数据获取
常见问题信息不对称下的估…
26
常见问题
S基金交易中的利益冲突与治理机制
常见问题S基金交易
27
工具与实操
Excel估值模型搭建 · 参数假设 · 输出报告
工具实操
28
行业前沿
S基金市场趋势 · 新兴策略 · 数字化估值工具
行业前沿S基金市场趋势
29
综合提升
如何构建S基金交易与估值的系统化思维…
综合提升如何构建S基金交…
30
课程总结
核心要点回顾 · 实战演练建议 · 学习资源推荐
课程总结核心要点回顾