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黑色产业链期货研究框架

共计 30 章节
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01
课程导入
黑色产业链期货研究框架的总体介绍 · 学习目标 · 核心逻辑与适用场景
课程导入黑色产业链期货研…
02
黑色产业链全景
从铁矿 · 焦煤 · 焦炭到螺纹钢
黑色产业链全景从铁矿
03
期货市场基础
黑色系期货合约规格 · 交易规则 · 交割制度
期货市场基础黑色系期货合约规…
04
供需分析框架
黑色系品种的供给端（产能 · 产量 · 进口）与需求端（地产
供需分析框架黑色系品种的供给…
05
库存周期与库存分析
钢厂库存 · 社会库存 · 港口库存的监测方法
库存周期库存分析
06
成本与利润分析
铁矿石 · 焦炭 · 焦煤的成本构成
成本利润分析
07
基差与价差分析
基差 · 跨期价差 · 跨品种价差（螺矿比
基差价差分析
08
宏观与产业政策
宏观经济指标（GDP · PMI · 信贷）对黑色系的影响
宏观产业政策
09
季节性规律与日历效应
黑色系品种的淡旺季特征 · 节假日效应 · 冬储与春储逻辑
季节性规律日历效应
10
技术分析与量化辅助
常用技术指标（均线 · MACD · 布林带）在黑色系期货中的应用
技术分析量化辅助
11
数据获取与处理
权威数据源（统计局 · 海关 · 钢协
数据获取处理
12
研究框架搭建
从宏观到微观的黑色系研究体系 · 日报 · 周报
研究框架搭建从宏观到微观的黑…
13
铁矿石专题
四大矿山供给 · 发运与到港数据 · 港口库存
铁矿石专题四大矿山供给
14
焦煤焦炭专题
焦化产能 · 开工率 · 库存
焦煤焦炭专题焦化产能
15
螺纹钢专题
地产与基建需求测算 · 钢厂螺纹利润 · 周度产量与表观消费
螺纹钢专题地产
16
热卷专题
制造业景气度 · 汽车家电出口需求 · 热卷与螺纹价差逻辑
热卷专题制造业景气度
17
套期保值实务
黑色产业链上下游企业的套保方案设计 · 基差风险 · 套保比例与效果评估
套期保值实务黑色产业链上下游…
18
套利策略实战
跨期套利 · 跨品种套利 · 期现套利的具体案例
套利策略实战跨期套利
19
期权在黑色系中的应用
黑色系期权合约介绍 · 常用期权策略（保护性看跌 · 备兑
期权黑色系
20
案例实战
2016-2021年黑色系大行情复盘 · 从供给侧改革到疫情后复苏 · 研究框架如何捕捉趋势
案例实战2016
21
案例实战
2022-2023年地产下行与粗钢压… · 框架如何识别需求坍塌与成本下移
案例实战2022
22
案例实战
铁矿石价格剧烈波动中的基差与库存异动 · 如何利用框架提前预警并制定策略
案例实战铁矿石价格剧烈波…
23
常见误区
过度依赖单一指标 · 忽视库存结构 · 混淆表观消费与真实需求
常见误区过度依赖单一指标
24
常见问题
如何应对数据滞后与失真？如何处理突发… · 环保限产）？如何平衡基本面与技术面
常见问题如何应对数据滞后
25
研究工具与效率
Excel建模 · Python数据处理 · Wind/彭博终端使用
研究工具效率
26
风险管理与资金管理
期货交易中的仓位控制 · 止损止盈 · 回撤控制
风险管理资金管理
27
机构研究体系
卖方与买方研究框架的差异 · 如何构建团队协作的研究流程 · 如何输出可落地的投资建议
机构研究体系卖方
28
产业链调研方法
钢厂 · 矿山 · 港口
产业链调研方法钢厂
29
综合提升
将黑色系研究框架扩展到其他大宗商品（… · 能化）的迁移方法 · 以及跨板块联动分析
综合提升将黑色系研究框架…
30
课程总结与实战考核
综合运用所学框架完成一份完整的黑色系… · 并进行答辩与点评
课程总结实战考核