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银行同业业务模式与交易结构

共计 30 章节
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01
课程导入
银行同业业务的定义 · 发展历程 · 监管环境
课程导入银行同业业务的定…
02
同业业务基础
同业资产 · 同业负债 · 同业往来
同业业务基础同业资产
03
同业业务参与主体
商业银行 · 政策性银行 · 非银金融机构（券商
同业业务参主体
04
同业业务监管框架
中国银保监会 · 央行 · 外管局等监管政策演变
同业业务监管框架国银保监会
05
同业拆借市场
拆借利率（Shibor） · 拆借期限 · 交易机制
同业拆借市场Shibor
06
同业存单业务
发行与投资 · 定价机制 · 期限结构
同业存单业务发行
07
同业存款与同业借款
业务模式 · 利率定价 · 期限错配
同业存款同业借款
08
买入返售与卖出回购
交易结构 · 标的资产（票据 · 债券
买入返售卖出回购
09
同业代付与同业偿付
业务模式 · 信用风险 · 合规边界
同业代付同业偿付
10
同业投资业务
投资范围（债券 · 非标 · 资管计划）
同业投资业务投资范围
11
同业理财与结构性存款
产品设计 · 资金池运作 · 监管新规（资管新规）影响
同业理财结构性存款
12
同业业务中的票据业务
票据转贴现 · 回购 · 票据资管
同业业务票据业务
13
同业业务中的资产证券化
信贷资产证券化（CLO） · 不良资产证券化 · 交易结构
同业业务资产证券化
14
同业业务中的债券投资与交易
债券回购 · 现券买卖 · 债券借贷
同业业务债券投资
15
同业业务中的衍生品工具
利率互换 · 远期利率协议 · 信用衍生品（CDS）在风险管理中的应…
同业业务衍生品工具
16
同业业务中的流动性管理
流动性覆盖率（LCR） · 净稳定资金比例（NSFR） · 流动性风险压力测试
同业业务流动性管理
17
同业业务中的信用风险管理
交易对手信用评估 · 授信管理 · 风险限额
同业业务信用风险管理
18
同业业务中的操作风险与合规风险
内控机制 · 反洗钱 · 关联交易
同业业务操作风险
19
同业业务中的资本管理
风险加权资产计算 · 资本充足率影响 · 资本占用优化策略
同业业务资本管理
20
同业业务中的定价与估值
资金转移定价（FTP） · 公允价值计量 · 估值方法
同业业务定价
21
同业业务中的资产负债管理
资产负债匹配 · 久期管理 · 利率敏感性分析
同业业务资产负债管理
22
同业业务中的金融科技应用
区块链 · 大数据 · 人工智能在同业交易
同业业务金融科技应用
23
同业业务中的跨境业务
跨境同业拆借 · 跨境担保 · 人民币国际化
同业业务跨境业务
24
同业业务中的同业授信与额度管理
授信流程 · 额度测算 · 动态调整
同业业务同业授信
25
同业业务中的常见风险案例
包商银行事件 · 同业空转 · 资金套利
同业业务常见风险案例
26
同业业务中的合规创新
标准化资产 · 公募REITs · 绿色金融
同业业务合规创新
27
同业业务中的交易结构设计
通道类 · 嵌套类 · 表内表外转换
同业业务交易结构设计
28
同业业务中的实战模拟
构建同业业务组合 · 模拟交易 · 风险指标测算
同业业务实战模拟
29
同业业务中的常见问题与应对
利率波动 · 流动性紧张 · 监管政策突变
同业业务常见问题
30
综合提升与未来趋势
同业业务转型方向 · 国际比较 · 金融开放
综合提升未来趋势