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货币基金运作机制与收益来源

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 课程结构 · 货币基金在理财体系中的定位与价值
课程导入学习目标
02
货币基金基础概念
定义 · 起源 · 发展历程
货币基金基础概念定义
03
货币基金的主要参与者
基金管理人 · 托管人 · 销售机构
货币基金的主要参基金管理人
04
货币基金的投资对象
短期国债 · 央行票据 · 银行定期存单
货币基金的投资对…短期国债
05
货币基金的运作流程
资金募集 · 资产配置 · 日常管理
货币基金的运作流…资金募集
06
货币基金的估值方法
摊余成本法 · 影子定价法 · 偏离度控制及其对净值的影响
货币基金的估值方…摊余成本法
07
货币基金的收益来源
利息收入 · 资本利得 · 杠杆收益
货币基金的收益来…利息收入
08
货币基金的收益率指标
七日年化收益率 · 万份收益 · 30日年化
货币基金的收益率…七日年化收益率
09
货币基金的费用结构
管理费 · 托管费 · 销售服务费
货币基金的费用结…管理费
10
货币基金的流动性管理
现金储备 · 资产到期日安排 · 赎回应对机制
货币基金的流动性…现金储备
11
货币基金的信用风险管理
投资对象的信用评级 · 信用利差 · 违约风险识别与防范
货币基金的信用风…投资对象的信用评…
12
货币基金的利率风险
利率变动对资产价格和收益的影响 · 久期管理策略
货币基金的利率风…利率变动对资产价…
13
货币基金的杠杆运用
正回购 · 逆回购 · 杠杆比例限制
货币基金的杠杆运…正回购
14
货币基金的法规与监管
中国证监会《货币市场基金监督管理办法… · 流动性新规 · 信息披露要求
货币基金的法规监管
15
货币基金的分类
场内货币基金 · 场外货币基金 · 普通货币基金
货币基金的分类场内货币基金
16
货币基金的申购与赎回机制
交易时间 · 确认规则 · 到账时间
货币基金的申购赎回机制
17
货币基金的收益分配方式
每日分配 · 按月结转 · 红利再投资
货币基金的收益分…每日分配
18
货币基金的税收处理
个人投资者与机构投资者的税收差异 · 增值税与所得税的规则
货币基金的税收处…个人投资者
19
货币基金的会计处理
资产计价 · 利息计提 · 费用摊销
货币基金的会计处…资产计价
20
货币基金的风险案例
美国Reserve Primary… · 中国货币基金流动性危机案例
货币基金的风险案…Reserve
21
货币基金与银行存款、银行理财、国债逆回购、短债基金的比较与选择。
货币基金与银行存款 · 核心概念 · 实践要点
货币基金银行存款
22
货币基金的投资策略
久期策略 · 信用策略 · 杠杆策略
货币基金的投资策…久期策略
23
货币基金的业绩归因
收益来源分解 · 利率贡献 · 信用贡献
货币基金的业绩归…收益来源分解
24
货币基金的风险控制体系
内部风控指标 · 压力测试 · 应急预案
货币基金的风险控…内部风控指标
25
货币基金的信息披露
定期报告 · 临时公告 · 收益率披露
货币基金的信息披…定期报告
26
货币基金在资产配置中的作用
现金管理工具 · 避险资产 · 组合流动性增强器
货币基金资产配置
27
货币基金的投资实战
如何选择货币基金 · 如何构建现金管理组合 · 如何优化收益
货币基金的投资实…如何选择货币基金
28
货币基金的常见误区
七日年化收益率的陷阱 · 万份收益的波动 · 规模越大越好的误解
货币基金的常见误…七日年化收益率的…
29
货币基金的未来趋势
T+0赎回 · 智能投顾 · 区块链技术
货币基金的未来趋…T+0
30
综合实战项目
设计一个货币基金投资组合 · 模拟运作并分析收益与风险 · 撰写投资报告
综合实战项目设计一个货币基金…