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航运资产投资与周期判断

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 核心概念 · 整体框架
课程导入学习目标
02
航运市场基础
航运产业链结构 · 主要船型（散货 · 油轮
航运市场基础航运产业链结构
03
航运资产类型
船舶资产 · 港口资产 · 航运金融衍生品（FFA
航运资产类型船舶资产
04
航运周期理论
经典航运周期模型（基钦 · 朱格拉 · 康波）
航运周期理论经典航运周期模型
05
供需分析框架
全球贸易量 · 运力供给 · 拆船量
供需分析框架全球贸易量
06
运价形成机制
即期运价 · 期租运价 · FFA定价原理
运价形成机制即期运价
07
航运成本结构
船舶运营成本（燃油 · 船员 · 维修
航运成本结构船舶运营成本
08
船舶资产估值方法
市场比较法 · 收益法（DCF） · 成本法
船舶资产估值方法市场比较法
09
新造船市场分析
船厂产能 · 新船价格 · 交付周期
新造船市场分析船厂产能
10
二手船交易实务
买卖流程 · 船舶检验 · 合同要点（MOA）
二手船交易实务买卖流程
11
拆船市场与资产退出
拆船价格 · 环保法规（香港公约） · 拆船时机对周期判断的启示
拆船市场资产退出
12
航运周期指标
领先指标（新船订单 · 贸易预期） · 同步指标（运价
航运周期指标领先指标
13
历史周期复盘
1970年代 · 1980年代 · 2000年代
历史周期复盘1970年代
14
案例实战
散货船市场周期分析——从BDI波动到…
案例实战BDI
15
案例实战
油轮市场周期分析——地缘政治 · OPEC+ · 库存周期对运价和资产价值的影响
案例实战油轮市场周期分析
16
案例实战
集装箱航运周期分析——供应链扰动 · 港口拥堵 · 运力集中度与资产泡沫
案例实战集装箱航运周期分…
17
航运投资策略
价值投资 · 逆向投资 · 趋势跟踪在航运资产中的应用
航运投资策略价值投资
18
风险管理
市场风险（运价 · 汇率 · 利率）
风险管理市场风险
19
融资与杠杆
船舶融资模式（银行贷款 · 租赁 · 债券）
融资杠杆
20
资产组合管理
如何构建航运资产组合 · 分散船型 · 航线
资产组合管理如何构建航运资产…
21
周期判断方法论
综合供需 · 运价 · 订单
周期判断方法论综合供需
22
数据与工具
常用航运数据库（Clarksons · Drewry） · Excel建模
数据工具
23
实战任务
构建一个航运周期监测仪表盘 · 选取关键指标并设定预警阈值
实战任务构建一个航运周期…
24
实战任务
对某船型进行资产估值 · 撰写投资备忘录（包括周期位置判断）
实战任务对某船型进行资产…
25
常见误区
过度依赖历史价格 · 忽视供给端滞后性 · 混淆周期与趋势
常见误区过度依赖历史价格
26
常见问题
如何判断周期底部？如何避免在周期高点…
常见问题如何判断周期底部…
27
综合提升
结合宏观经济学（利率 · 汇率 · 贸易政策）与航运周期
综合提升结合宏观经济学
28
综合提升
航运资产投资中的ESG因素（碳排放 · 绿色融资）对长期价值的影响
综合提升ESG
29
综合提升
从周期判断到交易执行——制定完整的投… · 持有 · 退出）
综合提升从周期判断到交易…
30
课程总结
核心要点回顾 · 学习路径建议 · 推荐资源（书籍
课程总结核心要点回顾