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股价驱动因素拆解与催化剂分析

共计 30 章节

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学习目标 · 核心概念 · 整体框架

课程导入学习目标

股票定价原理 · 有效市场假说 · 行为金融学基础

市场基础股票定价原理

宏观驱动因素

经济增长 · 利率 · 通胀

宏观驱动因素经济增长

行业驱动因素

行业生命周期 · 景气度 · 竞争格局

行业驱动因素行业生命周期

公司基本面驱动

财务指标（营收 · 利润 · 现金流

公司基本面驱动财务指标

市场情绪与资金面

投资者情绪 · 市场风险偏好 · 资金流向

市场情绪资金面

技术面驱动

趋势 · 支撑阻力 · 均线

技术面驱动趋势

财报发布 · 业绩预告 · 分红送转

事件驱动财报发布

政策与监管催化剂

产业政策 · 税收优惠 · 环保要求

政策监管催化剂

宏观经济数据催化剂

CPI · PPI · PMI

宏观经济数据催化…CPI

行业与公司新闻催化剂

新产品发布 · 技术突破 · 重大合同

行业公司新闻催化剂

市场微观结构

订单流 · 买卖价差 · 市场深度

市场微观结构订单流

驱动因素拆解方法论

自上而下与自下而上结合 · 构建多因子驱动模型 · 区分核心驱动与边缘驱动

驱动因素拆解方法…自上而下

催化剂识别框架

如何从宏观 · 行业 · 公司

催化剂识别框架如何从宏观

催化剂强度与时效评估

如何评估催化剂的强度 · 持续时间 · 确定性

催化剂强度时效评估

驱动因素量化分析

回归分析 · 相关性分析 · 因子模型（Fama-French）

驱动因素量化分析回归分析

以某科技股为例 · 拆解其股价上涨的宏观 · 行业

案例实战以某科技股为例

以某消费股为例 · 分析其业绩驱动与估值驱动 · 以及消费升级

案例实战以某消费股为例

以某周期股为例 · 分析大宗商品价格 · 供需周期

案例实战以某周期股为例

以某医药股为例 · 分析研发管线 · 药品审批

案例实战以某医药股为例

以某金融股为例 · 分析利率 · 信用风险

案例实战以某金融股为例

以某新能源股为例 · 分析技术路线 · 产能扩张

案例实战以某新能源股为例

混淆相关性与因果性 · 忽视预期差 · 过度关注短期噪音

常见误区混淆相关性

驱动因素失效 · 催化剂落空 · 黑天鹅事件

风险控制驱动因素失效

如何利用财经数据库 · 新闻舆情 · 财报分析工具

实战工具如何利用财经数据…

选取当前热点行业或个股 · 完成从驱动因素拆解到催化剂识别的完整…

综合实战选取当前热点行业…

行为金融学视角下的驱动因素 · 如锚定效应 · 羊群效应

进阶专题行为金融学视角下…

跨市场联动与全球宏观驱动 · 如美股 · 港股

进阶专题跨市场联动

机器学习在驱动因素分析中的应用 · 如特征重要性 · 因子挖掘

进阶专题机器学习

课程总结与展望

回顾核心知识 · 构建个人分析框架 · 持续跟踪与迭代

课程总结回顾核心知识