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经济周期与大类资产联动规律

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 核心概念 · 整体框架
课程导入学习目标
02
经济周期基础
经济周期的定义 · 阶段划分（复苏 · 繁荣
经济周期基础经济周期的定义
03
大类资产概览
股票 · 债券 · 商品
大类资产概览股票
04
美林时钟模型
美林投资时钟的框架 · 各阶段资产配置逻辑 · 局限性与改进
美林时钟模型美林投资时钟的框…
05
经济指标解读
GDP · PMI · CPI
经济指标解读GDP
06
周期定位方法
如何利用经济数据 · 领先指标 · 同步指标和滞后指标判断当前周期位置
周期定位方法如何利用经济数据
07
股票与周期
不同周期阶段下股票市场的表现规律 · 行业轮动特征（如周期股 · 防御股）
股票周期
08
债券与周期
利率周期 · 信用周期对债券收益率 · 久期
债券周期
09
商品与周期
大宗商品（原油 · 铜 · 农产品等）在不同周期阶段的价格驱动逻…
商品周期
10
黄金与周期
黄金在通胀 · 避险 · 实际利率变化中的角色
黄金周期
11
现金与周期
现金在周期中的避险功能 · 利率变化对现金类资产的影响
现金周期
12
房地产与周期
房地产周期与经济周期的关系 · 房地产投资时机与区域选择
房地产周期
13
汇率与周期
经济周期对汇率的影响机制 · 主要货币（美元 · 欧元
汇率周期
14
信用周期与资产价格
信用扩张与收缩如何影响企业盈利 · 资产泡沫与风险偏好
信用周期资产价格
15
库存周期（基钦周期）
库存周期的四个阶段 · 对制造业和商品价格的影响
库存周期基钦周期
16
产能周期（朱格拉周期）
设备投资周期 · 产能利用率与资本开支的联动
产能周期朱格拉周期
17
房地产周期（库兹涅茨周期）
长周期视角下房地产对经济和大类资产的…
房地产周期库兹涅茨周期
18
技术革命与长波周期（康波周期）
技术变革如何驱动长周期 · 以及资产配置的长期逻辑
技术革命长波周期
19
政策与周期
货币政策（利率 · QE）和财政政策（基建 · 减税）如何熨平或加剧周期波动
政策周期
20
全球周期联动
主要经济体（美国 · 中国 · 欧洲）周期同步与错位
全球周期联动主要经济体
21
资产配置框架
基于周期定位的战术资产配置（TAA）…
资产配置框架TAA
22
风险平价与周期
风险平价策略在不同周期下的表现与调整
风险平价周期
23
量化周期模型
构建周期指标 · 使用统计模型（如HP滤波 · 马尔可夫区制转换）识别周期
量化周期模型构建周期指标
24
案例实战
2008年金融危机 · 2020年疫情冲击 · 2022年通胀加息等历史周期中的资产…
案例实战2008年金融危…
25
行业轮动策略
基于周期阶段的行业配置方法 · 如金融 · 科技
行业轮动策略基于周期阶段的行…
26
常见误区
周期判断中的常见错误（如线性外推 · 过度依赖单一指标 · 忽视政策变化）
常见误区周期判断
27
风险管理
周期波动中的回撤控制 · 对冲工具（期权 · 期货）的使用
风险管理周期波动
28
投资者行为与周期
市场情绪 · 羊群效应 · 逆向投资在周期中的应用
投资者行为周期
29
综合实战项目
基于当前经济数据 · 完成一次完整的周期定位与大类资产配置…
综合实战项目基于当前经济数据
30
课程总结与进阶
核心要点回顾 · 持续学习资源 · 未来周期研究前沿方向
课程总结进阶