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海外基金架构与主从基金模式

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 课程结构 · 海外基金与主从基金模式的核心概念与整…
课程导入学习目标
02
海外基金市场概览
主要离岸中心（开曼 · BVI · 卢森堡
海外基金市场概览主要离岸
03
海外基金常见架构类型
独立基金 · 伞形基金 · 主从基金（Master-Feeder…
海外基金常见架构…独立基金
04
主从基金模式的定义与优势
税务效率 · 规模经济 · 投资策略统一管理
主从基金模式的定…优势
05
主从基金模式的核心参与者
基金经理 · 行政管理人 · 托管人
主从基金模式的核…基金经理
06
主从基金的法律架构设计
主基金与从基金的法律实体选择 · 注册地 · 治理结构
主从基金的法律架…主基金
07
主从基金的投资架构设计
投资策略传导 · 资产配置 · 现金流管理
主从基金的投资架…投资策略传导
08
主从基金的税务考量
美国 · 欧洲 · 亚洲投资者的税务影响
主从基金的税务考…美国
09
主从基金的监管合规
SEC · FCA · CSSF等监管机构的注册
主从基金的监管合…SEC
10
主从基金的设立流程
从可行性分析 · 法律文件起草到注册完成的步骤与时间表
主从基金的设立流…从可行性分析
11
主从基金的关键法律文件
私募备忘录（PPM） · 有限合伙协议（LPA） · 投资管理协议（IMA）等核心条款
主从基金的关键法…PPM
12
主从基金的运营管理
NAV计算 · 费用分摊 · 投资者申购赎回处理
主从基金的运营管…NAV
13
主从基金的会计与审计
合并报表 · 关联交易 · 审计要求与常见问题
主从基金的会计审计
14
主从基金的风险管理
市场风险 · 流动性风险 · 操作风险
主从基金的风险管…市场风险
15
主从基金的信息披露与投资者报告
定期报告 · 风险揭示 · 业绩展示的规范与最佳实践
主从基金的信息披…投资者报告
16
主从基金与伞形基金的比较
结构差异 · 税务差异 · 运营复杂度
主从基金伞形基金的比较
17
主从基金在不同策略中的应用
对冲基金 · 私募股权 · 房地产基金
主从基金不同策略
18
主从基金在跨境投资中的应用
利用主基金进行全球配置 · 从基金服务不同司法管辖区投资者
主从基金跨境投资
19
主从基金与ETF、共同基金的结合
创新架构设计案例
ETF主从基金
20
案例实战
开曼主从基金架构搭建全流程模拟（含从…
案例实战开曼主从基金架构…
21
案例实战
卢森堡主从基金架构（RAIF或SIF…
案例实战RAIF
22
案例实战
主从基金在税务优化中的实际应用（如避… · 利用税收协定）
案例实战主从基金
23
案例实战
主从基金运营中的费用分摊与业绩报酬计…
案例实战主从基金运营
24
案例实战
主从基金面临审计调整时的处理流程与沟…
案例实战主从基金面临审计…
25
常见问题
主从基金架构中的利益冲突与关联交易如…
常见问题主从基金架构
26
常见问题
主从基金在不同司法管辖区注册的合规冲…
常见问题主从基金
27
常见问题
主从基金在极端市场下的流动性管理挑战…
常见问题主从基金
28
常见问题
主从基金中从基金投资者保护机制的设计
常见问题主从基金
29
综合提升
主从基金架构的税务优化与合规平衡策略…
综合提升主从基金架构的税…
30
综合提升
未来趋势——主从基金模式在ESG · 数字资产 · 跨境财富管理中的创新应用与职业发展建…
综合提升ESG