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基础设施投资基金运作机制

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 课程结构 · 基础设施投资基金的定义与在国民经济中…
课程导入学习目标
02
基础设施投资基金的起源与发展
国际国内发展历程 · 主要类型（如REITs · 私募基金
基础设施投资基金…发展
03
基金设立与架构设计
基金组织形式（公司型 · 合伙型 · 契约型）
基金设立架构设计
04
基础设施资产分类与筛选
交通 · 能源 · 市政
基础设施资产分类筛选
05
基金募集机制
募资渠道（机构投资者 · 个人投资者 · 政府资金）
基金募集机制募资渠道
06
投资决策流程
项目尽调 · 估值方法（收益法 · 成本法
投资决策流程项目尽调
07
基金投资组合构建
资产配置策略 · 分散化原则 · 投资比例限制与流动性管理
基金投资组合构建资产配置策略
08
项目融资与资本结构
债务融资 · 股权融资 · 夹层融资
项目融资资本结构
09
运营管理机制
基础设施项目的日常运营 · 维护 · 绩效监控
运营管理机制基础设施项目的日…
10
收益分配机制
分配顺序 · 瀑布式分配（Waterfall） · 门槛收益率
收益分配机制分配顺序
11
估值与会计处理
基金净值计算 · 资产重估 · 公允价值计量
估值会计处理
12
风险管理框架
市场风险 · 信用风险 · 操作风险
风险管理框架市场风险
13
合规与监管
中国证监会 · 发改委 · 交易所等监管要求
合规监管
14
基金退出机制
上市（REITs IPO） · 股权转让 · 资产出售
基金退出机制REITs
15
基础设施REITs专项
公募REITs的设立条件 · 交易结构 · 分红要求
REITs基础设施
16
政府与社会资本合作（PPP）基金
PPP基金运作模式 · 政府出资 · 风险分担与绩效评价
PPP政府
17
案例分析
国内典型基础设施投资基金（如沪杭甬R… · 富国首创水务REIT）的运作全流程拆…
案例分析国内典型基础设施…
18
案例分析
国际基础设施基金（如麦格理基础设施基… · 黑石基础设施）的投资策略与运作经验
案例分析国际基础设施基金
19
基金绩效评价
IRR · DPI · TVPI
基金绩效评价IRR
20
投资者关系管理
LP沟通 · 定期报告 · 投资者大会
投资者关系管理LP
21
税务筹划
基金层面 · 投资者层面的税负分析 · 税收优惠
税务筹划基金层面
22
法律实务
基金合同关键条款 · 利益冲突处理 · 违约处置
法律实务基金合同关键条款
23
ESG与可持续投资
基础设施投资中的环境 · 社会 · 治理因素评估及绿色基金实践
ESG可持续投资
24
数字化转型
大数据 · 物联网 · AI在基础设施资产管理
数字化转型大数据
25
常见问题与误区
基金期限错配 · 流动性陷阱 · 估值偏差
常见问题误区
26
实战模拟
设计一只基础设施投资基金 · 从设立 · 募资
实战模拟设计一只基础设施…
27
行业前沿
基础设施公募REITs扩容 · Pre-REITs · 不动产私募基金试点等最新趋势
行业前沿REITs
28
政策解读
最新监管政策 · 产业政策对基金运作的影响及应对策略
政策解读最新监管政策
29
综合提升
构建基金运作的完整知识体系 · 跨领域整合能力 · 职业发展路径与专业认证
综合提升构建基金运作的完…
30
课程总结
核心要点回顾 · 学习成果检验 · 行动建议与后续学习资源推荐
课程总结核心要点回顾