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固定收益市场结构与交易品种全览

共计 30 章节
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01
课程导入
固定收益市场定义 · 学习目标 · 课程整体框架与学习方法
课程导入固定收益市场定义
02
固定收益基础概念
债券定义 · 票面利率 · 到期日
固定收益基础概念债券定义
03
利率与价格关系
债券定价原理 · 利率变动对债券价格的影响 · 久期与凸性基础
利率价格关系
04
收益率曲线
收益率曲线形态 · 构建方法 · 利率期限结构理论（预期理论
收益率曲线收益率曲线形态
05
信用风险与评级
信用风险定义 · 评级机构 · 评级等级
信用风险评级
06
政府债券市场
国债 · 地方政府债 · 政府机构债的发行机制
政府债券市场国债
07
公司债券市场
投资级债券 · 高收益债券 · 可转换债券
公司债券市场投资级债券
08
资产支持证券（ABS）
基础资产池 · 结构化分层 · 现金流瀑布
ABS资产支持证券
09
抵押贷款支持证券（MBS）
住房抵押贷款支持证券 · 提前偿还风险 · CMO结构
MBS抵押贷款支持证券
10
货币市场工具
短期国债 · 商业票据 · 银行承兑汇票
货币市场工具短期国债
11
回购市场
回购协议定义 · 交易机制 · 抵押品管理
回购市场回购协议定义
12
利率衍生品
利率期货 · 利率互换 · 远期利率协议
利率衍生品利率期货
13
信用衍生品
信用违约互换（CDS） · 总收益互换 · 信用利差期权
信用衍生品CDS
14
通胀挂钩债券
TIPS · 通胀保护机制 · 实际收益率与名义收益率关系
通胀挂钩债券TIPS
15
新兴市场固定收益
新兴市场债券特点 · 风险因素 · 投资策略
新兴市场固定收益新兴市场债券特点
16
固定收益市场参与者
发行人 · 投资者 · 做市商
固定收益市场参发行人
17
一级市场与二级市场
债券发行流程 · 招标方式 · 交易场所
一级市场二级市场
18
债券估值方法
现金流折现法 · 相对估值法 · 期权调整利差（OAS）
债券估值方法现金流折现法
19
久期与凸性应用
久期计算 · 修正久期 · 凸性调整
久期凸性应用
20
信用利差分析
信用利差构成 · 影响因素 · 利差交易策略
信用利差分析信用利差构成
21
固定收益组合管理
组合构建 · 风险预算 · 业绩归因
固定收益组合管理组合构建
22
利率风险管理
利率风险度量 · 对冲工具 · 资产负债管理
利率风险管理利率风险度量
23
信用风险管理
信用风险度量 · 信用衍生品对冲 · 分散化策略
信用风险管理信用风险度量
24
流动性风险与交易执行
流动性度量 · 交易成本 · 执行算法
流动性风险交易执行
25
固定收益市场法规与监管
主要监管机构 · 关键法规（如Dodd-Frank · MiFID II）
固定收益市场法规监管
26
案例实战
美国国债市场交易策略分析
案例实战美国国债市场交易…
27
案例实战
公司债券信用分析案例（如某企业发债评…
案例实战公司债券信用分析…
28
案例实战
ABS/MBS产品结构分析与投资决策
案例实战ABS/MBS
29
常见问题与误区
固定收益投资中的常见错误 · 陷阱与应对
常见问题误区
30
综合提升与未来趋势
电子化交易 · 绿色债券 · ESG投资
综合提升未来趋势