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另类投资类别与收益来源解析

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 课程结构 · 另类投资定义与主流类别概览
课程导入学习目标
02
另类投资全景
与传统股债的对比 · 全球市场规模 · 投资者类型与配置动机
另类投资全景传统股债的对比
03
私募股权基础
VC · 成长资本 · 并购基金的定义
私募股权基础VC
04
私募股权收益来源
价值创造 · 杠杆效应 · 估值提升与市场周期对IRR的影响
私募股权收益来源价值创造
05
私募股权实战案例
分析一个典型并购基金交易 · 拆解其收益构成与风险点
私募股权实战案例分析一个典型并购…
06
风险投资深度
早期投资逻辑 · 赛道选择 · 估值方法（VC法
风险投资深度早期投资逻辑
07
风险投资实战
从项目筛选到投后管理 · 模拟一个种子轮投资决策流程
风险投资实战从项目筛选到投后…
08
对冲基金策略分类
多空股票 · 事件驱动 · 宏观策略
对冲基金策略分类多空股票
09
对冲基金收益来源
Alpha与Beta分离 · 杠杆运用 · 做空机制与费用结构（2/20）
对冲基金收益来源Alpha
10
对冲基金案例
分析桥水全天候或文艺复兴大奖章的策略…
对冲基金案例分析桥水全天候或…
11
实物资产
房地产投资类型（住宅 · 商业 · REITs）
实物资产房地产投资类型
12
房地产投资实战
现金流折现法评估商业地产 · 计算Cap Rate与IRR
房地产投资实战现金流折现法评估…
13
基础设施与自然资源
能源 · 交通 · 矿业等资产特征
基础设施自然资源
14
大宗商品投资
贵金属 · 能源 · 农产品期货的收益来源
大宗商品投资贵金属
15
另类信贷
直接借贷 · 困境债务 · 抵押贷款证券化
另类信贷直接借贷
16
私募债实战
评估一笔杠杆贷款或困境债的预期收益率…
私募债实战评估一笔杠杆贷款…
17
数字资产与加密货币
比特币 · 以太坊等资产属性 · 收益来源（价差
数字资产加密货币
18
艺术品与收藏品
市场结构 · 估值方法 · 流动性风险与情感收益
艺术品收藏品
19
另类投资组合构建
资产配置框架 · 风险因子模型 · 相关性分析与再平衡策略
另类投资组合构建资产配置框架
20
收益归因分析
将总收益分解为市场Beta · 风格因子 · 经理Alpha与费用损耗
收益归因分析Beta
21
风险管理
流动性风险 · 杠杆风险 · 估值不确定性
风险管理流动性风险
22
尽职调查流程
基金经理评估 · 业绩真实性核查 · 运营尽调与法律结构审查
尽职调查流程基金经理评估
23
另类投资估值方法
市场法 · 收益法 · 成本法在非流动性资产中的应用与局限
另类投资估值方法市场法
24
费用与绩效费计算
管理费 · 绩效费门槛 · 高水位线
费用绩效费计算
25
投资者视角
养老金 · 捐赠基金 · 家族办公室的另类投资策略与长期资本配…
投资者视角养老金
26
常见误区与陷阱
幸存者偏差 · 回填偏差 · 平滑收益
常见误区陷阱
27
监管与合规
另类投资的法律框架（Dodd-Fra… · AIFMD） · 投资者保护与信息披露
监管合规
28
ESG与可持续另类投资
影响力投资 · 绿色基础设施 · ESG整合对收益的影响
ESG可持续另类投资
29
综合实战项目
设计一个包含私募股权 · 对冲基金 · 房地产和数字资产的模拟投资组合
综合实战项目设计一个包含私募…
30
课程总结与进阶路径
核心要点回顾 · 常见问题答疑 · 推荐资源与后续学习方向
课程总结进阶路径