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做市商制度与双边报价机制

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 课程结构 · 做市商制度在金融市场中的角色与意义
课程导入学习目标
02
做市商制度概述
定义 · 起源 · 发展历程
做市商制度概述定义
03
双边报价机制基础
什么是双边报价 · 买卖价差 · 报价数量
双边报价机制基础什么是双边报价
04
做市商与竞价交易对比
两种交易机制的特点 · 优缺点 · 适用市场
做市商竞价交易对比
05
做市商的盈利模式
价差收入 · 手续费返还 · 存货收益
做市商的盈利模式价差收入
06
做市商的风险类型
存货风险 · 逆向选择风险 · 市场风险
做市商的风险类型存货风险
07
做市商风险管理方法
风险限额 · 对冲策略 · 动态调整报价
做市商风险管理方…风险限额
08
做市商报价策略
报价价差设定 · 报价深度调整 · 报价更新频率
做市商报价策略报价价差设定
09
做市商存货模型
经典存货模型（如Stoll模型） · 库存成本与报价决策
做市商存货模型Stoll
10
做市商信息模型
逆向选择模型（如Glosten-Mi… · 信息不对称下的报价策略
做市商信息模型Glosten-Mi
11
做市商竞争与市场结构
多做市商竞争 · 做市商间博弈 · 市场质量影响
做市商竞争市场结构
12
做市商义务与监管要求
最低报价义务 · 最大价差限制 · 成交义务
做市商义务监管要求
13
全球主要市场做市商制度
纽约证券交易所 · 纳斯达克 · 伦敦证券交易所
全球主要市场做市…纽约证券交易所
14
中国做市商制度实践
银行间债券市场 · 新三板 · 科创板做市商制度
国做市商制度实践银行间债券市场
15
做市商在ETF市场中的应用
ETF做市商角色 · 申赎机制 · 套利与报价
ETF做市商
16
做市商在期权市场中的应用
期权做市商特点 · 波动率报价 · 希腊字母风险管理
做市商期权市场
17
做市商在加密货币市场中的应用
加密交易所做市商 · 流动性挖矿 · 算法做市
做市商加密货币市场
18
做市商技术系统架构
报价引擎 · 订单管理 · 风险控制
做市商技术系统架…报价引擎
19
算法做市策略
基于时间加权平均价格 · 成交量加权平均价格 · 机器学习预测的做市策略
算法做市策略基于时间加权平均…
20
高频做市与低延迟技术
低延迟基础设施 · 市场数据接入 · 订单执行优化
高频做市低延迟技术
21
做市商绩效评估
报价质量指标 · 成交率 · 库存周转
做市商绩效评估报价质量指标
22
做市商合规与反操纵
市场操纵行为识别 · 内幕交易防范 · 合规流程
做市商合规反操纵
23
做市商压力测试与情景分析
极端行情模拟 · 流动性枯竭应对 · 应急预案
做市商压力测试情景分析
24
做市商与市场流动性
流动性度量 · 做市商对市场深度和弹性的影响
做市商市场流动性
25
做市商与价格发现
报价信息对价格发现的作用 · 信息效率
做市商价格发现
26
做市商失败案例研究
典型做市商亏损事件 · 原因分析 · 教训总结
做市商失败案例研…典型做市商亏损事…
27
做市商实战模拟
设计双边报价 · 管理库存 · 应对大单冲击的模拟练习
做市商实战模拟设计双边报价
28
做市商业务拓展
跨市场做市 · 多资产做市 · 做市商与做市商间合作
做市商业务拓展跨市场做市
29
做市商制度未来趋势
监管变化 · 技术进步 · 新型市场
做市商制度未来趋…监管变化
30
综合项目
构建一个做市商业务计划书 · 包括策略设计 · 风险控制
综合项目构建一个做市商业…