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信用扩张与资产泡沫形成机理

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 课程结构 · 信用扩张与资产泡沫的宏观背景与现实意…
课程导入学习目标
02
信用基础概念
货币 · 信贷 · 信用创造的基本原理
信用基础概念货币
03
信用扩张的驱动机制
利率 · 金融监管 · 资本流动
信用扩张的驱动机…利率
04
资产泡沫的定义与特征
泡沫的经典定义 · 类型（股市 · 楼市
资产泡沫的定义特征
05
信用扩张与资产价格的传导渠道
信贷渠道 · 利率渠道 · 风险承担渠道
信用扩张资产价格的传导渠…
06
金融加速器理论
企业资产负债表效应 · 银行信贷渠道 · 外部融资溢价如何放大信用与资产价格波…
金融加速器理论企业资产负债表效…
07
明斯基金融不稳定假说
融资类型（对冲 · 投机 · 庞氏）
明斯基金融不稳定…融资类型
08
行为金融视角
非理性繁荣 · 羊群效应 · 过度自信
行为金融视角非理性繁荣
09
全球历史泡沫案例（一）
荷兰郁金香狂热 · 南海泡沫 · 密西西比泡沫的信用背景与教训
全球历史泡沫案例荷兰郁金香狂热
10
全球历史泡沫案例（二）
1929年大崩盘 · 日本泡沫经济 · 1997年亚洲金融危机的信用扩张因素
全球历史泡沫案例1929年大崩盘
11
全球历史泡沫案例（三）
2008年全球金融危机 · 中国2015年股市波动 · 2020年疫情后资产价格反弹
全球历史泡沫案例2008年全球金…
12
信用扩张的度量与监测
社会融资规模 · 信贷增速 · 杠杆率
信用扩张的度量监测
13
资产泡沫的度量与预警
市盈率 · 房价收入比 · 租金回报率
资产泡沫的度量预警
14
信用扩张与房地产泡沫
土地财政 · 按揭贷款 · 开发贷
信用扩张房地产泡沫
15
信用扩张与股市泡沫
杠杆资金 · 场外配资 · 融资融券
信用扩张股市泡沫
16
信用扩张与债券及影子银行泡沫
信用债 · 城投债 · 非标资产
信用扩张债券
17
信用扩张与大宗商品及新兴市场泡沫
大宗商品金融化 · 跨境资本流动 · 汇率与泡沫传导
信用扩张大宗商品
18
货币政策与信用扩张
宽松货币政策 · 量化宽松 · 前瞻指引对资产泡沫的助推与抑制
货币政策信用扩张
19
宏观审慎监管
逆周期资本缓冲 · 贷款价值比 · 债务收入比
宏观审慎监管逆周期资本缓冲
20
信用扩张与泡沫的微观机制
银行信贷标准放松 · 信息不对称 · 道德风险与委托代理问题
信用扩张泡沫的微观机制
21
信用扩张与泡沫的宏观后果
资源错配 · 贫富分化 · 金融脆弱性
信用扩张泡沫的宏观后果
22
泡沫破裂的传导机制
债务通缩 · 资产抛售 · 流动性螺旋
泡沫破裂的传导机…债务通缩
23
政策应对与危机管理
央行最后贷款人 · 财政刺激 · 不良资产处置
政策应对危机管理
24
中国信用扩张与资产泡沫实践
影子银行治理 · 房地产调控 · 地方政府债务
国信用扩张资产泡沫实践
25
国际比较与经验教训
美国 · 日本 · 欧洲
国际比较经验教训
26
信用扩张与资产泡沫的实证研究方法
事件研究 · 面板回归 · VAR模型
信用扩张资产泡沫的实证研…
27
案例实战（一）
构建一个信用扩张与房价泡沫的量化分析… · 使用公开数据完成简单回归
案例实战构建一个信用扩张
28
案例实战（二）
模拟一个信用扩张周期 · 识别泡沫阶段并设计宏观审慎干预策略
案例实战模拟一个信用扩张…
29
常见问题与误区
信用扩张必然导致泡沫吗？泡沫可以精准…
常见问题误区
30
综合提升与前沿展望
数字货币 · 金融科技 · 绿色金融与全球流动性对信用扩张和泡沫…
综合提升前沿展望