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信息不对称与金融契约设计

共计 30 章节
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01
课程导入
信息不对称的定义 · 类型（逆向选择 · 道德风险
课程导入信息不对称的定义
02
信息经济学基础
委托代理理论 · 不完全契约理论 · 信息成本与交易成本在金融中的体现
信息经济学基础委托代理理论
03
逆向选择与金融市场
柠檬市场模型 · 信贷配给 · 股权融资中的逆向选择问题
逆向选择金融市场
04
道德风险与金融契约
借款人事后行为 · 投资风险选择 · 保险市场中的道德风险
道德风险金融契约
05
信号传递与筛选机制
Spence信号模型 · 教育信号 · 企业质量信号
信号传递筛选机制
06
契约理论核心
完全契约与不完全契约 · 剩余控制权 · 专用性投资与套牢问题
契约理论核心完全契约
07
金融契约的基本类型
债务契约 · 股权契约 · 混合证券（可转债
金融契约的基本类…债务契约
08
债务契约设计
利息与本金条款 · 抵押担保 · 限制性条款
债务契约设计利息
09
股权契约设计
投票权 · 现金流权 · 控制权配置
股权契约设计投票权
10
可转换证券与混合契约
可转债 · 可转换优先股 · 认股权证在缓解信息不对称中的作用
可转换证券混合契约
11
风险投资契约
分阶段融资 · 可转换优先股 · 对赌协议
风险投资契约分阶段融资
12
银行贷款契约
银企关系 · 贷款承诺 · 信用评级
银行贷款契约银企关系
13
债券市场契约
公司债 · 高收益债 · 契约条款（covenants）
债券市场契约公司债
14
保险契约设计
免赔额 · 共保 · 保费定价
保险契约设计免赔额
15
证券设计理论
基于信息不对称的证券设计 · 最优证券（debt vs equit…
证券设计理论基于信息不对称的…
16
控制权与公司治理
控制权分配 · 董事会机制 · 代理成本
控制权公司治理
17
激励相容与机制设计
显示原理 · 激励相容约束 · 参与约束
激励相容机制设计
18
契约执行与法律环境
法律保护 · 债权人权利 · 破产法
契约执行法律环境
19
信息不对称下的融资顺序
啄序理论 · 内部融资与外部融资 · 信息敏感度
信息不对称下的融…啄序理论
20
金融中介与信息生产
银行 · 风险投资 · 信用评级机构
金融信息生产
21
案例实战
美国次贷危机中的信息不对称与抵押贷款…
案例实战美国次贷危机
22
案例实战
硅谷银行倒闭与银行挤兑中的信息不对称…
案例实战硅谷银行倒闭
23
案例实战
中国中小企业融资难与信贷契约设计（供… · 联保贷款）
案例实战小企业融资难
24
案例实战
创业公司融资中的对赌协议与可转换优先… · 京东案例）
案例实战创业公司融资
25
案例实战
保险市场中的逆向选择——美国医疗保险…
案例实战保险市场
26
常见问题
如何识别契约中的信息风险？如何设计契…
常见问题如何识别契约
27
常见问题
契约条款的权衡——灵活性vs约束性 · 成本vs收益 · 控制权vs激励
常见问题vs
28
常见问题
信息不对称下如何定价？如何设置利率 · 保费 · 估值调整机制
常见问题信息不对称下如何…
29
综合提升
构建一个完整的金融契约设计框架 · 从信息诊断到条款设计再到执行评估
综合提升构建一个完整的金…
30
综合提升
前沿议题——金融科技（大数据 · 区块链 · 智能合约）如何改变信息不对称与契约设…
综合提升前沿议题