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人民币流动性监测与资金面判断

共计 30 章节

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课程目标 · 适用人群 · 学习路径

课程导入课程目标

流动性 · 资金面 · 超储率

基础概念流动性

货币市场概览

银行间质押式回购 · 拆借 · 交易所回购

货币市场概览银行间质押式回购

央行货币政策框架

公开市场操作 · MLF · TMLF

央行货币政策框架公开市场操作

流动性总量指标

超储率 · 超额备付金 · 银行间市场余额

流动性总量指标超储率

流动性分层与结构

大行 · 股份行 · 城农商行

流动性分层结构

资金面关键指标

DR001 · DR007 · R001

资金面关键指标DR001

利率走廊与政策利率

7天逆回购利率 · MLF利率 · SLF利率

利率走廊政策利率

央行公开市场操作跟踪

逆回购 · MLF等操作的量价变化 · 到期量

央行公开市场操作…逆回购

财政因素对流动性的影响

国债发行 · 地方债发行 · 缴税大月

财政因素对流动性…国债发行

外汇因素与流动性

外汇占款 · 结售汇 · 汇率波动

外汇因素流动性

季节性规律

月末 · 季末 · 年末

季节性规律月末

监管与考核因素

MPA考核 · LCR · NSFR

监管考核因素

同业存单市场

发行量 · 到期量 · 发行利率

同业存单市场发行量

流动性监测指标体系

构建一套从总量 · 结构 · 价格

流动性监测指标体…构建一套从总量

资金面情绪与预期指标

机构融出意愿 · 回购成交量 · 隔夜占比

资金面情绪预期指标

央行货币政策报告与官方表态

货政报告 · 易纲/刘国强等讲话 · 金融数据发布会中的关键措辞与政策意图…

央行货币政策报告官方表态

资金面分析框架

从“央行投放-财政收支-外汇占款-监…

资金面分析框架从“央行投放

资金面预测方法

基于历史数据 · 日历效应 · 央行操作规律

资金面预测方法基于历史数据

2020年疫情后流动性宽松与资金利率…

实战案例2020年疫情后…

2021年1月资金面骤紧 · 隔夜利率冲高的事件复盘与教训

实战案例2021年1月资…

2022年财政支出前置与央行上缴利润…

实战案例2022年财政支…

2023年信贷投放节奏与流动性波动的… · 以及降准降息预期管理

实战案例2023年信贷投…

2024年政府债供给高峰与央行对冲操… · 资金面“有惊无险”的复盘

实战案例2024年政府债…

过度关注单日利率 · 忽视结构变化 · 混淆政策利率与市场利率

常见误区过度关注单日利率

资金面与债券市场

资金利率如何影响短端利率 · 长端利率 · 收益率曲线形态及债券投资策略

资金面债券市场

资金面与股票市场

流动性环境对股市估值 · 风格切换 · 北向资金的影响及传导路径

资金面股票市场

资金面与汇率市场

中美利差 · 跨境资金流动 · 汇率预期与国内流动性之间的互动关系

资金面汇率市场

构建一份完整的资金面周报 · 包括数据收集 · 指标计算

综合实战构建一份完整的资…

课程总结与进阶

核心要点回顾 · 常见问题答疑 · 推荐学习资源与后续进阶方向（如流动性…

课程总结进阶