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中资美元债市场与交易框架

共计 30 章节
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01
课程导入
中资美元债的定义 · 市场规模 · 发展历程
课程导入资美元债的定义
02
市场基础
发行主体类型（城投 · 地产 · 金融
市场基础发行主体类型
03
监管与法律框架
中国外债备案 · 发改委2044号文 · 国家外汇管理局登记
监管法律框架
04
发行流程
从项目启动 · 中介机构选聘 · 尽职调查
发行流程从项目启动
05
定价与估值
发行定价机制（IPG/FPG） · 二级市场定价 · 收益率曲线
定价估值
06
交易基础设施
交易平台（Bloomberg · Tradeweb · MarketAxess）
交易基础设施Bloomberg
07
投资者结构
全球资产管理公司 · 对冲基金 · 银行
投资者结构全球资产管理公司
08
信用分析框架
发行人财务分析 · 行业分析 · 政府支持评估
信用分析框架发行人财务分析
09
风险识别
信用风险 · 利率风险 · 汇率风险
风险识别信用风险
10
交易策略
买入持有 · 信用利差交易 · 久期管理
交易策略买入持有
11
二级市场交易实务
报价方式（双向报价 · RFQ） · 订单类型
二级市场交易实务报价方式
12
回购与融资
美元债回购市场 · 证券借贷 · 融资成本
回购融资
13
衍生品与对冲
信用违约互换（CDS） · 利率互换（IRS） · 外汇远期
衍生品对冲
14
案例实战
某城投企业美元债发行全流程模拟（从准…
案例实战某城投企业美元债…
15
案例实战
某地产企业美元债违约处置与重组案例分…
案例实战某地产企业美元债…
16
案例实战
美联储加息周期中中资美元债的利率风险…
案例实战美联储加息周期
17
案例实战
利用信用利差进行行业轮动交易（如地产…
案例实战利用信用利差进行…
18
案例实战
美元债与境内债的跨市场套利机会分析
案例实战美元债
19
常见问题
如何解读美元债报价中的买卖价差与做市…
常见问题如何解读美元债报…
20
常见问题
如何评估维好协议与担保函的法律效力与…
常见问题如何评估维好协议
21
常见问题
中资美元债的税务处理（预扣税 · 资本利得税）与合规要点
常见问题资美元债的税务处…
22
常见问题
如何应对美元流动性紧张（如Libor…
常见问题Libor
23
常见问题
如何利用Bloomberg和Wind…
常见问题Bloomberg
24
综合提升
构建中资美元债投资组合的框架（资产配… · 风险预算 · 业绩归因）
综合提升构建
25
综合提升
中资美元债市场与全球宏观（美联储政策 · 中美利差 · 人民币汇率）的联动分析
综合提升资美元债市场
26
综合提升
ESG因素在中资美元债投资中的整合与…
综合提升ESG
27
综合提升
金融科技（区块链 · 智能合约）对美元债发行与交易的影响
综合提升金融科技
28
综合提升
中资美元债市场的未来趋势（点心债 · 自贸区债 · 熊猫债的竞争与合作）
综合提升资美元债市场的未…
29
综合提升
压力测试与情景分析在美元债风险管理中…
综合提升压力测试
30
课程总结
核心知识点回顾 · 实战技能清单 · 持续学习资源与职业发展建议
课程总结核心知识点回顾