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不良资产证券化结构与回收管理

共计 30 章节
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01
课程导入
不良资产证券化的定义 · 发展历程 · 市场现状
课程导入不良资产证券化的…
02
不良资产基础
不良资产的分类 · 成因 · 估值方法（成本法
不良资产基础不良资产的分类
03
证券化基本原理
资产证券化的核心逻辑 · 参与主体 · 交易结构
证券化基本原理资产证券化的核心…
04
不良资产证券化特殊性
与正常资产证券化的差异 · 处置难度 · 回收不确定性
不良资产证券化特…正常资产证券化的…
05
交易结构设计
基础资产池构建 · 分层结构（优先级/次级/夹层） · 现金流瀑布
交易结构设计基础资产池构建
06
资产池构建与尽调
资产筛选标准 · 抽样尽调方法 · 数据质量验证
资产池构建尽调
07
现金流建模与压力测试
静态池与动态池方法 · 回收曲线假设 · 违约与早偿情景
现金流建模压力测试
08
信用评级与增信
评级机构关注点 · 评级方法 · 内外部增信工具（超额抵押
信用评级增信
09
法律与监管框架
中国不良资产证券化相关法规 · 破产隔离 · 真实出售
法律监管框架
10
回收管理概述
回收管理的目标 · 流程 · 参与方（服务商
回收管理概述回收管理的目标
11
回收策略制定
分类处置策略（催收 · 重组 · 诉讼
回收策略制定分类处置策略
12
催收管理
电话催收 · 外访催收 · 法律催收的适用场景
催收管理电话催收
13
资产重组与债务重组
债务展期 · 减免 · 债转股
资产重组债务重组
14
诉讼与执行管理
诉讼流程 · 财产保全 · 执行程序
诉讼执行管理
15
服务商管理
服务商选择标准 · KPI考核 · 监控机制
服务商管理服务商选择标准
16
回收信息系统与数据管理
回收数据采集 · 跟踪 · 分析系统建设
回收信息系统数据管理
17
回收绩效评估
回收率 · 回收周期 · 回收成本
回收绩效评估回收率
18
不良资产证券化案例解析（国内）
以中国银行/招商银行等试点项目为例 · 分析结构设计与回收管理实践
不良资产证券化案…国内
19
不良资产证券化案例解析（国际）
以美国RTC · 欧洲NPL证券化为例 · 对比不同市场模式与经验
不良资产证券化案…国际
20
风险识别与防范
道德风险 · 逆向选择 · 操作风险
风险识别防范
21
会计与税务处理
不良资产证券化的会计确认 · 合并报表 · 税务处理原则及实务难点
会计税务处理
22
投资者视角
不同层级投资者的风险收益特征 · 投资分析要点 · 定价与交易策略
投资者视角不同层级投资者的…
23
不良资产证券化与处置生态
与AMC · 律所 · 评估机构
不良资产证券化处置生态
24
科技赋能回收管理
大数据 · 人工智能 · 区块链在资产估值
科技赋能回收管理大数据
25
常见问题与误区
资产池过度集中 · 回收假设过于乐观 · 服务商能力不足
常见问题误区
26
实战工作坊（一）
构建一个模拟不良资产池 · 设计交易结构并完成现金流建模
实战工作坊构建一个模拟不良…
27
实战工作坊（二）
制定回收管理计划 · 模拟催收 · 重组
实战工作坊制定回收管理计划
28
综合案例复盘
选取一个完整的不良资产证券化项目 · 从资产筛选到清算退出全流程复盘
综合案例复盘选取一个完整的不…
29
前沿趋势与政策动态
不良资产证券化最新政策 · 市场创新（如批量转让 · 个贷不良）
前沿趋势政策动态
30
课程总结与能力提升
核心知识回顾 · 技能图谱 · 职业发展建议
课程总结能力提升