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项目融资现金流模型与偿债测算

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 课程结构 · 项目融资与公司融资的区别
课程导入学习目标
02
项目融资基础
项目融资的定义 · 特征 · 参与方（SPV
项目融资基础项目融资的定义
03
现金流模型基础
现金流的基本概念（经营 · 投资 · 筹资）
现金流模型基础现金流的基本概念
04
项目融资结构设计
项目公司（SPV）的资本结构 · 股权与债务比例 · 优先/次级债务
项目融资结构设计SPV
05
项目收入预测
收入来源识别 · 收费机制（使用者付费 · 政府付费
项目收入预测收入来源识别
06
项目成本预测
建设成本（CAPEX）估算 · 运营成本（OPEX）分类 · 维护与更新成本
项目成本预测CAPEX
07
项目现金流模型构建
模型结构设计（输入区 · 计算区 · 输出区）
项目现金流模型构…模型结构设计
08
偿债测算基础
偿债覆盖率（DSCR） · 贷款偿还方式（等额本息 · 等额本金
偿债测算基础DSCR
09
偿债能力指标
DSCR · LLCR（贷款覆盖比） · PLCR（项目覆盖比）
偿债能力指标DSCR
10
债务偿还计划设计
还款期限 · 宽限期 · 还款频率
债务偿还计划设计还款期限
11
敏感性分析
单因素敏感性分析 · 多因素敏感性分析 · 关键变量识别（收入
敏感性分析单因素敏感性分析
12
情景分析
最佳/基准/悲观情景设定 · 情景概率评估 · 情景下的偿债能力变化
情景分析最佳
13
蒙特卡洛模拟
概率分布设定（三角分布 · 正态分布） · 随机模拟流程
蒙特卡洛模拟概率分布设定
14
项目融资风险识别与量化
完工风险 · 运营风险 · 市场风险
项目融资风险识别量化
15
风险缓释与信用增级
担保 · 保险 · 政府支持协议
风险缓释信用增级
16
项目融资合同与现金流
特许经营协议 · 购电协议（PPA） · 工程总承包（EPC）合同
项目融资合同现金流
17
税务与会计处理
折旧与摊销 · 利息资本化 · 税收优惠（加速折旧
税务会计处理
18
通货膨胀与汇率影响
通胀对收入成本的影响 · 实际/名义现金流 · 汇率风险对冲
通货膨胀汇率影响
19
项目融资案例实战（一）
典型基础设施项目（如收费公路）的现金…
项目融资案例实战典型基础设施项目
20
项目融资案例实战（二）
可再生能源项目（如光伏电站）的现金流… · 补贴政策影响 · 偿债能力分析
项目融资案例实战可再生能源项目
21
项目融资案例实战（三）
PPP项目（如污水处理）的政府付费机… · 现金流模型与偿债测算
项目融资案例实战PPP
22
项目融资案例实战（四）
高杠杆项目（如LNG接收站）的债务偿…
项目融资案例实战LNG
23
项目融资模型优化
模型假设的合理性 · 逻辑检查 · 错误排查
项目融资模型优化模型假设的合理性
24
项目融资报告与决策
如何向银行/投资者展示现金流模型 · 关键指标汇总 · 风险提示
项目融资报告决策
25
常见错误与陷阱
现金流重复计算 · 折旧与利息处理错误 · DSCR计算口径不一致
常见错误陷阱
26
项目融资中的信用评级
评级机构关注点 · 评级方法 · 现金流模型在评级中的应用
项目融资信用评级
27
项目融资再融资与重组
再融资时机 · 债务重组对现金流的影响 · 提前还款条款
项目融资再融资重组
28
项目融资与ESG
环境 · 社会 · 治理因素对项目现金流的影响
ESG项目融资
29
综合实战项目
从零构建一个完整的项目融资现金流模型… · 成本 · 债务
综合实战项目从零构建一个完整…
30
课程总结与进阶
核心知识点回顾 · 常见问题答疑 · 学习资源推荐
课程总结进阶