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资金集中管理与集团资金池实战

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 核心概念 · 整体框架
课程导入学习目标
02
资金集中管理基础
定义 · 目标 · 价值与常见模式
资金集管理基础
03
集团资金池概述
资金池类型 · 运作原理与适用场景
集团资金池概述资金池类型
04
资金集中管理模式比较
统收统支 · 拨付备用金 · 结算中心
资金集管理模式比较
05
资金池架构设计
账户体系 · 层级结构 · 归集路径设计
资金池架构设计账户体系
06
资金归集与下拨
归集策略 · 下拨机制 · 频率与额度控制
资金归集下拨
07
资金池利息计算与分配
内部计价 · 利息分摊 · 税务处理
资金池利息计算分配
08
资金池风险管理
流动性风险 · 操作风险 · 合规风险识别与应对
资金池风险管理流动性风险
09
资金池信息系统建设
核心模块 · 接口集成 · 数据安全
资金池信息系统建…核心模块
10
资金池与银行合作
银企直连 · 账户管理 · 银行服务选择
资金池银行合作
11
跨境资金池
外汇管理 · 跨境归集 · 自贸区政策与案例
跨境资金池外汇管理
12
资金池与预算管理
资金计划 · 预算控制 · 滚动预测
资金池预算管理
13
资金池与投融资管理
闲置资金运作 · 融资统筹 · 资金成本优化
资金池投融资管理
14
资金池绩效评价
关键指标 · 分析框架 · 报告体系
资金池绩效评价关键指标
15
资金池合规与监管
监管政策 · 反洗钱 · 内控要求
资金池合规监管
16
资金池实施方法论
需求分析 · 方案设计 · 实施步骤
资金池实施方法论需求分析
17
资金池运营管理
日常操作 · 对账 · 差错处理
资金池运营管理日常操作
18
资金池案例实战（国内）
某大型集团资金池建设全流程复盘
资金池案例实战国内
19
资金池案例实战（跨国）
某跨国企业跨境资金池实施经验
资金池案例实战跨国
20
资金池常见问题与对策
归集失败 · 流动性紧张 · 系统故障等
资金池常见问题对策
21
资金池与供应链金融
票据池 · 应收账款池 · 融资联动
资金池供应链金融
22
资金池与司库管理
司库体系 · 资金池在司库中的定位
资金池司库管理
23
资金池与财务共享
流程融合 · 数据共享 · 效率提升
资金池财务共享
24
资金池与风险管理工具
压力测试 · 情景分析 · 限额管理
资金池风险管理工具
25
资金池与银行账户管理
账户清理 · 账户分级 · 账户监控
资金池银行账户管理
26
资金池与资金计划
日排程 · 周计划 · 月度预测的衔接
资金池资金计划
27
资金池与内部结算
内部结算规则 · 结算流程 · 净额结算
资金池内部结算
28
资金池与税务筹划
增值税 · 所得税 · 印花税等影响
资金池税务筹划
29
资金池与数字化转型
RPA · AI · 大数据在资金池中的应用
资金池数字化转型
30
综合实战项目
设计一个集团资金池方案 · 涵盖架构 · 流程
综合实战项目设计一个集团资金…