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融资结构设计与资本成本测算实战

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 课程价值 · 目标学员
课程导入学习目标
02
融资基础概念
企业融资的动因 · 融资方式分类（股权 · 债权
融资基础概念企业融资的动因
03
资本成本基础
资本成本的概念 · 构成要素（无风险利率 · 风险溢价
资本成本基础资本成本的概念
04
债务融资成本测算
长期借款 · 债券融资的成本计算方法 · 考虑税收抵扣
债务融资成本测算长期借款
05
股权融资成本测算
股利增长模型 · 资本资产定价模型（CAPM） · 套利定价模型（APT）的应用与参数估…
股权融资成本测算股利增长模型
06
优先股与混合融资成本
优先股成本计算 · 可转换债券 · 认股权证的资本成本处理
优先股混合融资成本
07
加权平均资本成本（WACC）
WACC公式推导 · 权重选择（账面价值vs市场价值） · 边际资本成本与目标资本结构
WACC加权平均资本成本
08
资本结构理论
MM定理（无税与有税） · 权衡理论 · 代理理论
资本结构理论MM
09
资本结构影响因素
行业特征 · 企业生命周期 · 盈利能力
资本结构影响因素行业特征
10
资本结构设计方法
目标资本结构设定 · 财务弹性与风险控制 · 融资策略与公司战略匹配
资本结构设计方法目标资本结构设定
11
资本成本测算实战流程
数据收集（市场数据 · 财务报表） · 参数估计
资本成本测算实战…数据收集
12
案例实战
上市公司资本结构分析 · 计算其WACC · 评估资本结构合理性
案例实战上市公司资本结构…
13
案例实战
初创企业融资结构设计 · 不同阶段资本成本估算与股权稀释影响
案例实战初创企业融资结构…
14
案例实战
并购重组中的资本结构设计 · 债务容量分析 · 资本成本对并购估值的影响
案例实战并购重组
15
案例实战
跨国企业资本成本：国家风险 · 汇率风险 · 国际资本市场融资
案例实战跨国企业资本成本
16
资本成本在项目评估中的应用
调整现值法（APV） · 权益现金流法（FTE） · 加权平均资本成本法（WACC）的比较…
资本成本项目评估
17
资本成本与估值
折现现金流（DCF）估值中资本成本作… · 企业自由现金流与股权自由现金流的匹配
资本成本估值
18
资本成本与绩效管理
经济增加值（EVA） · 剩余收益 · 资本成本在业绩考核与价值管理中的应用
资本成本绩效管理
19
融资结构优化实战
通过财务杠杆 · 债务期限结构 · 租赁与债务替代等工具优化资本结构
融资结构优化实战通过财务杠杆
20
常见问题与误区
资本成本计算中的常见错误（贝塔估计偏… · 权重选择错误 · 税收处理不当）
常见问题误区
21
融资工具创新与资本成本
绿色债券 · 资产证券化 · 永续债
融资工具创新资本成本
22
行业专题
房地产行业融资结构：高杠杆特性 · 项目融资 · REITs与资本成本测算
行业专题房地产行业融资结…
23
行业专题
科技企业融资结构：轻资产 · 高成长 · 风险投资
行业专题科技企业融资结构
24
行业专题
制造业融资结构：重资产 · 设备租赁 · 供应链金融与资本成本管理
行业专题制造业融资结构
25
宏观环境与资本成本
利率周期 · 通货膨胀 · 货币政策
宏观环境资本成本
26
资本成本与风险管理
财务困境成本 · 破产风险 · 信用评级与资本成本联动
资本成本风险管理
27
实战工具与模板
Excel资本成本计算模板 · 财务数据库使用（Wind · Bloomberg）
实战工具模板
28
综合实战项目
设计一家模拟企业的融资结构：给定行业 · 财务数据 · 市场环境
综合实战项目设计一家模拟企业…
29
课程总结与知识体系梳理
核心知识点回顾 · 实战技能提炼 · 常见错误复盘
课程总结知识体系梳理
30
结业考核与能力提升
综合案例分析 · 模拟答辩 · 自我评估与后续学习路径规划
结业考核能力提升