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营运资金管理与现金周转优化实战

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 核心概念 · 整体框架
课程导入学习目标
02
营运资金基础
营运资金的定义 · 构成要素（现金 · 应收账款
营运资金基础营运资金的定义
03
现金周转周期（CCC）
现金转换周期的计算公式 · 各环节含义 · 以及如何解读周期长短对企业的影响
CCC现金周转周期
04
营运资金管理策略
稳健型 · 激进型 · 适中型策略的适用条件与风险收益权衡
营运资金管理策略稳健型
05
现金预算编制
现金收入与支出预测方法 · 滚动预算编制技巧 · 以及预算差异分析
现金预算编制现金收入
06
应收账款管理
信用政策制定 · 客户信用评估 · 账期设定与催收流程优化
应收账款管理信用政策制定
07
存货管理优化
经济订货量（EOQ） · ABC分类法 · JIT等库存管理方法在现金周转中的应…
存货管理优化EOQ
08
应付账款管理
供应商付款策略 · 账期谈判技巧 · 现金折扣利用与应付账款周转天数优化
应付账款管理供应商付款策略
09
短期融资工具
银行短期贷款 · 商业票据 · 保理
短期融资工具银行短期贷款
10
现金池与资金集中管理
集团企业资金池运作模式 · 内部结算与资金调拨效率提升
现金池资金集
11
现金流预测与压力测试
情景分析 · 敏感性分析在现金流动性风险管理中的应…
现金流预测压力测试
12
营运资金绩效指标
关键KPI（如DSO · DIO · DPO
营运资金绩效指标KPI
13
行业最佳实践
制造业 · 零售业 · 服务业等不同行业的营运资金管理特点与…
行业最佳实践制造业
14
案例实战
某制造企业现金周转周期优化全流程分析…
案例实战某制造企业现金周…
15
案例实战
某零售企业存货与应付账款协同优化 · 提升现金周转效率
案例实战某零售企业存货
16
案例实战
某服务企业应收账款催收流程再造 · 缩短DSO
案例实战某服务企业应收账…
17
常见问题
营运资金管理中的常见误区（如过度压降… · 过度延长账期损害供应商关系）
常见问题营运资金管理
18
常见问题
现金周转周期过长或过短的利弊分析 · 如何平衡流动性与盈利性
常见问题现金周转周期过长…
19
常见问题
季节性业务企业的现金波动管理策略
常见问题季节性业务企业的…
20
常见问题
经济下行期营运资金管理的风险应对与现…
常见问题经济下行期营运资…
21
工具模板
现金预算表 · 应收账款账龄分析表 · 存货周转监控表
工具模板现金预算表
22
信息化与数字化
ERP系统 · 财务共享中心 · RPA在营运资金管理中的应用
信息化数字化
23
供应链金融
反向保理 · 动态折扣 · 供应链融资平台如何优化上下游资金流
供应链金融反向保理
24
营运资金管理组织与流程
财务部门与业务部门协同机制 · 内控制度建设
营运资金管理组织流程
25
综合实战
从财务报表（资产负债表 · 利润表 · 现金流量表）识别营运资金问题并制定改…
综合实战从财务报表
26
综合实战
企业并购或扩张中的营运资金整合与现金…
综合实战企业并购或扩张
27
综合实战
跨国企业的外汇风险与跨境现金管理
综合实战跨国企业的外汇风…
28
综合提升
建立营运资金管理预警机制与持续改进体…
综合提升建立营运资金管理…
29
综合提升
如何向管理层汇报营运资金优化成果并推…
综合提升如何向管理层汇报…
30
课程总结
核心要点回顾 · 行动学习计划 · 后续学习资源推荐
课程总结核心要点回顾