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股票基本面分析与财务选股实战

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 课程结构 · 基本面分析的定义与重要性
课程导入学习目标
02
宏观环境分析
宏观经济指标（GDP · CPI · PMI
宏观环境分析GDP
03
行业分析框架
行业生命周期 · 行业景气度 · 竞争格局（波特五力）
行业分析框架行业生命周期
04
公司基本面概览
公司商业模式 · 核心竞争力 · 护城河分析
公司基本面概览公司商业模式
05
财务报表基础
三大财务报表（资产负债表 · 利润表 · 现金流量表）的结构与逻辑关系
财务报表基础三大财务报表
06
盈利能力分析
毛利率 · 净利率 · ROE
盈利能力分析毛利率
07
成长能力分析
营收增长率 · 净利润增长率 · 复合增长率（CAGR）
成长能力分析营收增长率
08
营运能力分析
存货周转率 · 应收账款周转率 · 总资产周转率
营运能力分析存货周转率
09
偿债能力与财务风险
流动比率 · 速动比率 · 资产负债率
偿债能力财务风险
10
现金流量分析
经营现金流 · 投资现金流 · 筹资现金流的结构分析
现金流量分析经营现金流
11
估值方法基础
市盈率（PE） · 市净率（PB） · 市销率（PS）
估值方法基础PE
12
估值法
股利贴现模型（DDM） · 自由现金流贴现模型（DCF）的构建 · 参数假设（增长率
估值法DDM
13
相对估值法实战
可比公司选择 · 估值倍数比较 · 行业估值中枢
相对估值法实战可比公司选择
14
财务选股策略设计
多因子选股模型（价值因子 · 质量因子 · 成长因子）
财务选股策略设计多因子选股模型
15
基本面量化工具
Excel财务建模 · 常用财务数据库（Wind · Choice
基本面量化工具Excel
16
财报分析实战（一）
以一家消费类上市公司为例 · 逐项分析三大报表 · 识别财务亮点与风险
财报分析实战以一家消费类上市…
17
财报分析实战（二）
以一家科技类上市公司为例 · 分析研发投入 · 无形资产
财报分析实战以一家科技类上市…
18
财报分析实战（三）
以一家周期类上市公司为例 · 分析行业周期对财务数据的影响 · 库存与价格波动
财报分析实战以一家周期类上市…
19
财务造假识别
常见财务造假手段（虚增收入 · 隐藏成本 · 关联交易
财务造假识别常见财务造假手段
20
基本面分析中的常见误区
过度依赖单一指标 · 忽视行业特性 · 静态看数据
基本面分析常见误区
21
基本面分析与技术面结合
基本面选股 · 技术面择时 · 基本面与技术面的共振信号
基本面分析技术面结合
22
风险管理与仓位控制
基本面分析中的风险类型（经营风险 · 财务风险 · 市场风险）
风险管理仓位控制
23
投资心理与行为金融
过度自信 · 锚定效应 · 损失厌恶
投资心理行为金融
24
价值投资实战体系
格雷厄姆的烟蒂股策略 · 巴菲特的护城河投资 · 费雪的成长股投资
价值投资实战体系格雷厄姆的烟蒂股…
25
成长股投资实战体系
如何寻找高成长公司 · 成长股估值与业绩匹配 · 成长股投资的风险控制
成长股投资实战体…如何寻找高成长公…
26
行业轮动与基本面选股
经济周期与行业轮动规律 · 不同阶段的行业配置 · 行业比较与个股筛选
行业轮动基本面选股
27
港股与美股基本面分析
不同市场的财务披露规则 · 估值体系差异 · 做空机制
港股美股基本面分析
28
基本面分析报告撰写
报告结构（公司概况 · 行业分析 · 财务分析
基本面分析报告撰…报告结构
29
综合实战项目（一）
从零开始构建一个基本面选股组合 · 包括宏观分析 · 行业选择
综合实战项目从零开始构建一个…
30
综合实战项目（二）与课程总结
对实战项目进行复盘与优化 · 常见问题答疑 · 持续学习资源推荐
综合实战项目课程总结