所属分类：财务 当前为单品课程，可返回上一级继续浏览同方向资料。
← 返回上一级
← 返回所属目录 咨询 / 购买

现金管理制度与资金安全内控实战

共计 30 章节
点击此处阅读海量试读课程：100+行业、1000+细分领域
01
课程导入
学习目标 · 课程结构 · 现金管理在企业管理中的重要性
课程导入学习目标
02
现金管理基础
现金定义 · 现金等价物 · 现金管理目标与原则
现金管理基础现金定义
03
现金管理法规与制度
国家相关法律法规 · 企业现金管理制度框架
现金管理法规制度
04
现金管理流程
现金收支流程 · 备用金管理 · 现金盘点流程
现金管理流程现金收支流程
05
资金安全内控框架
内控五要素 · 资金内控目标与原则
资金安全内控框架内控五要素
06
资金内控关键控制点
职责分离 · 授权审批 · 定期对账
资金内控关键控制…职责分离
07
现金预算与预测
现金预算编制方法 · 现金流预测技巧 · 预算执行监控
现金预算预测
08
现金集中管理
资金池 · 现金归集 · 内部结算中心运作
现金集管理
09
银行账户管理
账户开立 · 变更 · 注销流程
银行账户管理账户开立
10
网上银行与电子支付安全
U盾管理 · 支付指令控制 · 防钓鱼措施
网上银行电子支付安全
11
现金盘点与对账
盘点方法 · 差异处理 · 银行对账与调节表编制
现金盘点对账
12
资金舞弊风险识别
常见舞弊手段 · 红旗信号 · 内部举报机制
资金舞弊风险识别常见舞弊手段
13
资金内控流程设计
流程图绘制 · 控制矩阵 · 制度文档编写
资金内控流程设计流程图绘制
14
资金内控执行与监督
日常监控 · 定期审计 · 内控评价指标
资金内控执行监督
15
现金管理信息系统
ERP资金模块 · 银企直连 · 自动化对账工具
现金管理信息系统ERP
16
案例实战
某制造企业现金管理优化案例
案例实战某制造企业现金管…
17
案例实战
某零售企业资金内控漏洞与整改案例
案例实战某零售企业资金内…
18
案例实战
某集团资金集中管理实施案例
案例实战某集团资金集
19
案例实战
某公司网银诈骗事件分析与防范
案例实战某公司网银诈骗事…
20
常见问题
现金短缺与盈余管理 · 资金闲置与投资决策
常见问题现金短缺
21
常见问题
多币种现金管理 · 汇率风险与套期保值
常见问题多币种现金管理
22
常见问题
分公司资金管控 · 远程资金监控与授权
常见问题分公司资金管控
23
常见问题
现金管理中的税务合规 · 发票与资金流匹配
常见问题现金管理
24
常见问题
内控制度执行不力 · 员工合规意识培养
常见问题内控制度执行不力
25
综合提升
资金内控与风险管理整合 · COSO框架应用
综合提升资金内控
26
综合提升
资金内控数字化转型 · RPA在资金管理中的应用
综合提升资金内控数字化转…
27
综合提升
资金内控绩效评价 · KPI设计与持续改进
综合提升资金内控绩效评价
28
综合提升
资金内控与业务融合 · 供应链金融中的资金安全
综合提升资金内控
29
综合提升
国际资金管理最佳实践 · 跨国企业资金内控
综合提升国际资金管理最佳…
30
课程总结
核心要点回顾 · 行动学习计划 · 资源推荐与答疑
课程总结核心要点回顾