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债务融资工具与偿债能力分析实战

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 课程结构 · 债务融资与偿债能力分析在金融决策中的…
课程导入学习目标
02
债务融资基础
债务融资的定义 · 分类（直接融资与间接融资） · 与股权融资的对比及适用场景
债务融资基础债务融资的定义
03
主要债务融资工具概览
短期融资券 · 中期票据 · 公司债
主要债务融资工具…短期融资券
04
债务融资工具发行流程
从方案设计 · 评级 · 承销
债务融资工具发行…从方案设计
05
债务融资成本分析
票面利率 · 发行费用 · 资金成本的计算方法
债务融资成本分析票面利率
06
偿债能力分析框架
偿债能力的概念 · 分析目的 · 主要利益相关方（债权人
偿债能力分析框架偿债能力的概念
07
财务报表基础
资产负债表 · 利润表 · 现金流量表在偿债能力分析中的核心作用…
财务报表基础资产负债表
08
短期偿债能力指标
流动比率 · 速动比率 · 现金比率
短期偿债能力指标流动比率
09
长期偿债能力指标
资产负债率 · 产权比率 · 利息保障倍数
长期偿债能力指标资产负债率
10
现金流偿债能力分析
经营活动现金流 · 自由现金流 · 现金债务总额比等指标
现金流偿债能力分…经营活动现金流
11
偿债能力综合评分模型
Z-score模型 · Altman模型 · F-score模型等经典评分方法的应…
偿债能力综合评分…Z-score
12
债务结构分析
债务期限结构 · 利率结构 · 币种结构
债务结构分析债务期限结构
13
外部评级与内部评级
信用评级机构（标普 · 穆迪 · 惠誉
外部评级内部评级
14
债务融资工具信用利差分析
信用利差的构成 · 影响因素及对融资决策的启示
债务融资工具信用…信用利差的构成
15
偿债能力压力测试
情景设定 · 压力测试方法（敏感性分析 · 情景分析）及在风险管理中的应用
偿债能力压力测试情景设定
16
案例实战
某上市公司短期融资券发行与偿债能力分…
案例实战某上市公司短期融…
17
案例实战
某城投企业中期票据发行与偿债能力评估…
案例实战某城投企业
18
案例实战
某房地产企业公司债违约案例分析（结合…
案例实战某房地产企业公司…
19
案例实战
资产支持证券（ABS）的偿债能力分析…
案例实战ABS
20
常见误区与陷阱
过度依赖单一指标 · 忽视表外负债 · 现金流与利润混淆
常见误区陷阱
21
行业特性与偿债能力
制造业 · 房地产 · 公用事业
行业特性偿债能力
22
宏观经济与偿债能力
利率周期 · 经济周期 · 政策变化对债务融资与偿债能力的影响
宏观经济偿债能力
23
债务融资工具创新与偿债分析
绿色债券 · 永续债 · 可交换债等创新工具的偿债特点与分析要…
债务融资工具创新偿债分析
24
偿债能力分析报告撰写
报告结构 · 数据呈现 · 结论与建议的撰写技巧
偿债能力分析报告…报告结构
25
债务风险管理与偿债能力
债务预警机制 · 债务重组 · 展期与违约处置中的偿债能力分析
债务风险管理偿债能力
26
实战工具与数据源
Wind · Bloomberg · Choice等金融终端的使用
实战工具数据源
27
综合实战项目
选取一家真实企业 · 完成从债务融资工具选择 · 发行方案设计到偿债能力全面评估的全流…
综合实战项目选取一家真实企业
28
课程总结与知识体系梳理
核心知识点回顾 · 分析框架整合 · 常见问题答疑
课程总结知识体系梳理
29
进阶学习路径
推荐书籍 · 研究报告 · 在线课程
进阶学习路径推荐书籍
30
结业考核与实战演练
综合案例分析题 · 模拟报告撰写与答辩 · 检验学习成果
结业考核实战演练