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企业现金流预测与资金计划实战

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 课程结构 · 现金流管理的重要性与核心概念
课程导入学习目标
02
现金流基础
现金与利润的区别 · 经营/投资/筹资三类现金流 · 自由现金流概念
现金流基础现金
03
现金流预测的价值
预测目的 · 应用场景（融资 · 投资
现金流预测的价值预测目的
04
预测框架搭建
预测流程 · 数据收集 · 假设设定
预测框架搭建预测流程
05
销售预测方法
历史数据趋势 · 市场分析 · 销售管道法
销售预测方法历史数据趋势
06
收款预测
应收账款账龄分析 · 客户信用政策 · 回款周期建模
收款预测应收账款账龄分析
07
采购与付款预测
应付账款管理 · 供应商条款 · 采购计划与付款节奏
采购付款预测
08
费用预测
固定费用与变动费用 · 费用驱动因素 · 预算控制
费用预测固定费用
09
库存与营运资金预测
库存周转 · 安全库存 · 营运资金需求计算
库存营运资金预测
10
资本支出预测
投资计划 · 折旧与摊销 · 长期资产购置对现金流的影响
资本支出预测投资计划
11
融资现金流预测
贷款 · 发债 · 股权融资
融资现金流预测贷款
12
短期现金流预测
周/日预测 · 现金头寸管理 · 银行账户监控
短期现金流预测日预测
13
中期现金流预测
月度/季度预测 · 滚动预测 · 预算衔接
期现金流预测月度
14
长期现金流预测
战略规划 · 情景分析 · 可持续性评估
长期现金流预测战略规划
15
直接法与间接法
编制方法 · 差异分析 · 适用场景
直接法间接法
16
预测模型构建
Excel建模技巧 · 公式设计 · 动态链接
预测模型构建Excel
17
情景分析与压力测试
乐观/悲观/基准情景 · 关键变量调整 · 风险预警
情景分析压力测试
18
资金计划编制
资金计划表结构 · 收支平衡 · 资金缺口识别
资金计划编制资金计划表结构
19
资金计划与预算的整合
预算编制流程 · 现金流计划与损益表/资产负债表的联动
资金计划预算的整合
20
现金流监控与预警
关键指标（DSO · DPO · 现金转换周期）
现金流监控预警
21
现金流优化策略
加速收款 · 延迟付款 · 库存优化
现金流优化策略加速收款
22
常见预测陷阱
数据质量 · 假设偏差 · 过度拟合
常见预测陷阱数据质量
23
案例实战
制造业企业现金流预测与资金计划全流程
案例实战制造业企业现金流…
24
案例实战
服务业企业现金流预测与资金计划全流程
案例实战服务业企业现金流…
25
案例实战
初创企业现金流预测与融资规划
案例实战初创企业现金流预…
26
案例实战
集团企业多实体现金流合并与资金调度
案例实战集团企业多实体现…
27
工具应用
Excel高级功能 · 财务软件 · ERP系统
工具应用Excel
28
常见问题与解决方案
预测不准 · 资金链紧张 · 跨部门协作
常见问题解决方案
29
综合提升
建立企业现金流管理体系 · 制度流程 · 团队能力建设
综合提升建立企业现金流管…
30
课程总结与实战演练
综合案例 · 学员练习 · 行动计划制定
课程总结实战演练