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企业估值模型搭建与价值分析实战

共计 30 章节

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学习目标 · 课程结构 · 估值在投资决策中的核心作用

课程导入学习目标

企业价值与股权价值的区别 · 账面价值与市场价值 · 常用估值方法概览

估值基础企业价值

财务分析基础

三大财务报表解读 · 关键财务指标（ROE · ROIC

财务分析基础三大财务报表解读

自由现金流（FCF）详解

经营现金流 · 资本支出 · 自由现金流的计算与调整

FCF自由现金流

资本成本（WACC）计算

股权成本（CAPM） · 债务成本 · 资本结构权重及WACC的敏感性

WACC资本成本

预测方法论

收入预测 · 成本预测 · 营运资本变动

预测方法论收入预测

DCF模型搭建（一）

模型框架设计 · 输入假设区 · 计算区

DCF模型搭建

DCF模型搭建（二）

显性预测期 · 终值计算（Gordon增长模型与退出…

DCF模型搭建

终值计算实战

永续增长率的合理设定 · 退出倍数的选择 · 终值对估值的影响

终值计算实战永续增长率的合理…

敏感性分析与情景分析

单变量 · 双变量数据表 · 情景管理器在估值模型中的应用

敏感性分析情景分析

可比公司分析（Trading Comps）

选择可比公司 · 计算EV/EBITDA · P/E等倍数

先例交易分析（Transaction Comps）

并购交易倍数 · 控制权溢价 · 交易溢价调整

TransactionComps

杠杆收购（LBO）模型基础

LBO概念 · 交易结构 · 资金来源与回报率计算

LBO杠杆收购

LBO模型实战

构建LBO模型 · 债务偿还计划 · IRR与MoM计算

LBO模型实战

估值方法交叉验证

DCF · 可比公司 · 先例交易的结果对比与差异分析

估值方法交叉验证DCF

科技企业估值

用户增长 · SaaS指标（ARR · MRR

科技企业估值用户增长

制造业企业估值

产能利用率 · 周期股估值 · 重置成本法

制造业企业估值产能利用率

金融企业估值

银行 · 保险公司的特殊估值方法（P/B · P/E

金融企业估值银行

房地产企业估值

NAV法 · 现金流折现 · REITs估值（FFO

房地产企业估值NAV

初创企业估值

风险投资法 · 实物期权 · 估值调整机制（可转换债券

初创企业估值风险投资法

估值模型中的常见错误

循环引用 · 硬编码 · 公式错误

估值模型常见错误

模型审计与质量控制

检查逻辑 · 敏感性测试 · 情景对比

模型审计质量控制

估值报告撰写

如何呈现估值结果 · 关键假设 · 风险因素与投资建议

估值报告撰写如何呈现估值结果

案例实战（一）

以某消费类上市公司为例 · 从零搭建DCF模型

案例实战以某消费类上市公…

案例实战（二）

以某科技公司为例 · 进行可比公司与先例交易分析

案例实战以某科技公司为例

案例实战（三）

以某制造业企业为例 · 进行周期调整与重置成本估值

案例实战以某制造业企业为…

案例实战（四）

以某初创企业为例 · 进行风险投资估值与条款分析

案例实战以某初创企业为例

估值中的行为偏差

锚定效应 · 过度乐观 · 确认偏差对估值的影响及应对

估值行为偏差

蒙特卡洛模拟在估值中的应用 · 期权定价法（Black-Schole…

估值进阶蒙特卡洛模拟

综合提升与课程总结

构建自己的估值模板 · 估值实战流程 · 持续学习资源与职业发展建议

综合提升课程总结