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营运资金预测与现金流联动实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=营运资金与现金流联动的学习目标 · 核心概念 · 整体框架与实战价值
课程导入目标=营运资金
02
营运资金基础
目标=定义 · 构成要素 · 经营周期与现金转换周期
营运资金基础目标=定义
03
现金流基础
目标=经营 · 投资 · 筹资现金流分类
现金流基础目标=经营
04
联动逻辑
目标=营运资金变动如何驱动现金流 · 应收应付存货的现金效应 · 联动分析模型
联动逻辑目标=营运资金变…
05
预测方法总览
目标=定性预测 · 定量预测 · 滚动预测
预测方法总览目标=定性预测
06
销售预测与营运资金
目标=销售增长对应收 · 存货 · 应付的影响
销售预测营运资金
07
应收账款预测
目标=账期分析 · 回款率 · 坏账准备
应收账款预测目标=账期分析
08
存货预测
目标=库存周转 · 安全库存 · 采购周期
存货预测目标=库存周转
09
应付账款预测
目标=供应商账期 · 付款政策 · 折扣利用
应付账款预测目标=供应商账期
10
其他营运资金项目
目标=预付款项 · 预收款项 · 应付职工薪酬
其他营运资金项目目标=预付款项
11
现金转换周期预测
目标=CCC计算 · 趋势分析 · 行业对标与改善目标设定
现金转换周期预测CCC
12
现金流联动模型搭建
目标=从利润表到资产负债表再到现金流…
现金流联动模型搭…目标=从利润表到…
13
Excel建模实战
目标=搭建营运资金预测与现金流联动模… · 公式设置与检查
Excel建模实战
14
情景与敏感性分析
目标=乐观 · 基准 · 悲观情景
情景敏感性分析
15
滚动预测与预算衔接
目标=月度滚动预测 · 年度预算 · 实际与预测差异分析
滚动预测预算衔接
16
案例一
目标=制造业企业营运资金预测与现金流…
案例一目标=制造业企业…
17
案例二
目标=零售企业存货与应付账款驱动现金…
案例二目标=零售企业存…
18
案例三
目标=科技服务企业应收账款与预收款联…
案例三目标=科技服务企…
19
案例四
目标=初创企业营运资金缺口预测与融资…
案例四目标=初创企业营…
20
案例五
目标=上市公司现金流危机预警与营运资…
案例五目标=上市公司现…
21
常见问题一
目标=预测假设不合理 · 数据质量差 · 部门协作困难与解决方案
常见问题一目标=预测假设不…
22
常见问题二
目标=应收账款回款延迟 · 存货积压 · 应付账款压力的应对策略
常见问题二目标=应收账款回…
23
常见问题三
目标=现金流预测偏差大 · 模型僵化 · 如何动态调整与复盘
常见问题三目标=现金流预测…
24
工具与模板
目标=Excel模板 · BI工具 · ERP数据提取
工具模板
25
关键指标与仪表盘
目标=DSO · DIO · DPO
关键指标仪表盘
26
营运资金优化策略
目标=信用管理 · 库存优化 · 付款谈判
营运资金优化策略目标=信用管理
27
现金流风险管理
目标=流动性风险 · 压力测试 · 应急计划
现金流风险管理目标=流动性风险
28
跨部门协作
目标=财务 · 销售 · 采购
跨部门协作目标=财务
29
综合实战项目
目标=完整企业营运资金预测与现金流联…
综合实战项目目标=完整企业营…
30
课程总结与提升
目标=知识体系回顾 · 能力自评 · 持续改进与进阶学习路径
课程总结提升