VIP11
本课程属于：110-营运资金与应收应付融资 智能金融与金融工程 · 共 11 门相关课程，组合学习更完整。
查看所属VIP全部课程 →
← 返回所属目录 咨询 / 购买

企业Working Capital营运资金分析实战

共计 30 章节
可可资料掘金营 · 点击在线试看
01
课程导入
目标=学习目标 · 营运资金分析的价值 · 整体课程框架与实战案例概览
课程导入目标=学习目标
02
营运资金基础
目标=定义 · 构成要素 · 净营运资金
营运资金基础目标=定义
03
财务报表基础
目标=资产负债表 · 利润表 · 现金流量表与营运资金分析的关系及关键…
财务报表基础目标=资产负债表
04
现金转换周期
目标=应收账款周转天数 · 存货周转天数 · 应付账款周转天数的计算与联动分析
现金转换周期目标=应收账款周…
05
应收账款分析
目标=账龄分析 · 客户信用评估 · 回款率
应收账款分析目标=账龄分析
06
存货分析
目标=存货分类 · 周转率 · 安全库存
存货分析目标=存货分类
07
应付账款分析
目标=付款周期 · 供应商信用 · 现金折扣利用与应付账款策略设计
应付账款分析目标=付款周期
08
营运资金需求预测
目标=销售百分比法 · 回归分析 · 季节性波动与滚动预测实战
营运资金需求预测目标=销售百分比…
09
营运资金融资策略
目标=激进型 · 保守型 · 匹配型策略及短期融资工具选择
营运资金融资策略目标=激进型
10
营运资金效率指标
目标=营运资金周转率 · 营运资金生产率 · 投入资本回报率关联分析
营运资金效率指标目标=营运资金周…
11
行业对标分析
目标=制造业 · 零售业 · 服务业营运资金特点与标杆企业对比方法
行业对标分析目标=制造业
12
营运资金与盈利能力
目标=营运资金占用对利润的影响 · 边际分析 · 敏感性分析
营运资金盈利能力
13
营运资金与流动性风险
目标=流动比率 · 速动比率 · 现金比率及压力测试方法
营运资金流动性风险
14
营运资金预算编制
目标=销售预算 · 采购预算 · 费用预算与营运资金预算的衔接
营运资金预算编制目标=销售预算
15
营运资金监控体系
目标=KPI设计 · 仪表盘搭建 · 预警机制与月度复盘流程
营运资金监控体系KPI
16
供应链金融与营运资金
目标=保理 · 反向保理 · 供应链票据
供应链金融营运资金
17
数字化工具应用
目标=ERP · BI工具 · Excel建模在营运资金分析中的实战…
数字化工具应用ERP
18
案例实战一
目标=制造业企业营运资金全流程分析与…
案例实战一目标=制造业企业…
19
案例实战二
目标=零售企业现金转换周期缩短与库存…
案例实战二目标=零售企业现…
20
案例实战三
目标=科技服务公司应收账款管理与现金…
案例实战三目标=科技服务公…
21
常见问题与误区
目标=过度压缩营运资金的风险 · 数据口径不一致 · 忽视行业特性等
常见问题误区
22
营运资金政策制定
目标=信用政策 · 库存政策 · 付款政策的协同与落地
营运资金政策制定目标=信用政策
23
营运资金与战略决策
目标=扩张期 · 收缩期 · 并购场景下的营运资金管理
营运资金战略决策
24
营运资金分析报告撰写
目标=结构 · 图表 · 结论与行动建议的呈现技巧
营运资金分析报告…目标=结构
25
跨部门协作
目标=财务 · 销售 · 采购
跨部门协作目标=财务
26
营运资金优化实战工作坊
目标=识别问题 · 设定目标 · 制定行动计划与模拟测算
营运资金优化实战…目标=识别问题
27
综合案例研讨
目标=多行业营运资金数据对比与最佳实…
综合案例研讨目标=多行业营运…
28
课程总结与知识体系梳理
目标=核心模型 · 工具 · 方法论的回顾与整合
课程总结知识体系梳理
29
实战任务布置
目标=基于真实或模拟企业数据完成一份…
实战任务布置目标=基于真实或…
30
持续提升路径
目标=进阶学习资源 · 行业社群 · 认证与职业发展建议
持续提升路径目标=进阶学习资…