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本课程属于：110-营运资金与应收应付融资 智能金融与金融工程 · 共 11 门相关课程，组合学习更完整。
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企业营运资金优化完整项目实战

共计 30 章节
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01
课程导入与营运资金全景
目标=学习目标 · 营运资金定义与构成 · 营运资金管理在企业财务战略中的定位
课程导入营运资金全景
02
营运资金核心概念与衡量指标
目标=现金转换周期 · 营运资金需求 · 流动比率
营运资金核心概念衡量指标
03
营运资金管理的基本原理与目标
目标=盈利性与流动性的平衡 · 风险与收益权衡 · 营运资金投资策略与融资策略的类型与选…
营运资金管理的基…目标
04
现金管理优化
目标=现金持有动机 · 最佳现金持有量模型（鲍莫尔模型 · 米勒-奥尔模型）
现金管理优化目标=现金持有动…
05
应收账款管理优化
目标=信用政策制定（信用标准 · 信用条件 · 收账政策）
应收账款管理优化目标=信用政策制…
06
存货管理优化
目标=存货功能与成本 · 经济订货批量模型 · ABC分类法
存货管理优化目标=存货功能
07
应付账款管理优化
目标=商业信用利用 · 现金折扣决策 · 应付账款周转期分析
应付账款管理优化目标=商业信用利…
08
营运资金需求预测方法
目标=销售百分比法 · 回归分析法 · 现金转换周期预测
营运资金需求预测…目标=销售百分比…
09
营运资金融资策略
目标=短期融资渠道（银行信贷 · 商业票据 · 应收账款融资
营运资金融资策略目标=短期融资渠…
10
营运资金优化流程与工具
目标=诊断分析 · 目标设定 · 方案设计
营运资金优化流程工具
11
案例实战一
目标=制造业企业营运资金优化 · 存货与应收账款联动优化方案设计与效果…
案例实战一目标=制造业企业…
12
案例实战二
目标=零售业企业营运资金优化 · 供应商账期管理与库存周转提升实战
案例实战二目标=零售业企业…
13
案例实战三
目标=科技型中小企业营运资金优化 · 融资渠道拓展与应收账款管理改进
案例实战三目标=科技型
14
案例实战四
目标=跨国企业营运资金优化 · 跨境应收应付净额结算 · 汇率风险对营运资金的影响与对冲
案例实战四目标=跨国企业营…
15
营运资金预算与控制
目标=年度与滚动预算编制 · 差异分析 · 现金流预警机制
营运资金预算控制
16
营运资金绩效评价
目标=关键绩效指标设计（CCC · DSO · DIO
营运资金绩效评价CCC
17
营运资金风险管理
目标=流动性风险 · 信用风险 · 操作风险识别与评估
营运资金风险管理目标=流动性风险
18
数字化与智能化营运资金管理
目标=大数据预测 · 人工智能在信用评估与现金预测中的应用 · RPA与区块链对营运资金的影响
数字化智能化营运资金管…
19
营运资金优化与供应链金融
目标=供应链金融模式（应收账款融资 · 预付款融资 · 存货融资）
营运资金优化供应链金融
20
营运资金优化与公司战略协同
目标=营运资金策略与业务模式匹配 · 增长阶段与营运资金需求 · 并购与重组中的营运资金管理
营运资金优化公司战略协同
21
常见问题与误区一
目标=过度追求零营运资金 · 忽视行业差异 · 信用政策过紧或过松
常见问题误区一
22
常见问题与误区二
目标=应付账款过度占用导致供应商关系… · 现金持有不足引发流动性危机 · KPI设置不当引发部门冲突
常见问题误区二
23
实战任务一
目标=企业营运资金诊断报告 · 计算关键指标 · 识别问题
实战任务一目标=企业营运资…
24
实战任务二
目标=应收账款优化方案设计 · 制定信用政策调整方案 · 设计收账流程
实战任务二目标=应收账款优…
25
实战任务三
目标=存货优化方案设计 · 为案例企业设计库存分类管理策略与补货…
实战任务三目标=存货优化方…
26
实战任务四
目标=现金管理优化方案设计 · 确定最佳现金持有量 · 设计现金池或短期投资方案
实战任务四目标=现金管理优…
27
实战任务五
目标=综合优化方案与实施计划 · 应收 · 存货
实战任务五目标=综合优化方…
28
综合提升一
目标=营运资金优化与价值创造 · EVA分析 · 自由现金流改善
综合提升一目标=营运资金优…
29
综合提升二
目标=构建持续优化机制 · 跨部门协作机制 · 持续改进流程
综合提升二目标=构建持续优…
30
课程总结与行动规划
目标=核心知识点回顾 · 实战工具包总结 · 个人或企业行动计划制定
课程总结行动规划