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本课程属于：107-企业外汇风险与套期保值 智能金融与金融工程 · 共 14 门相关课程，组合学习更完整。
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远期汇率Forward套保设计实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=远期汇率套保的学习目标 · 核心价值 · 整体课程框架与实战导向说明
课程导入目标=远期汇率套…
02
外汇市场基础
目标=即期汇率 · 远期汇率 · 掉期汇率
外汇市场基础目标=即期汇率
03
远期汇率定价原理
目标=利率平价理论 · 无套利定价 · 远期点数计算
远期汇率定价原理目标=利率平价理…
04
远期汇率报价解读
目标=银行报价方式 · 远期点数 · 全价远期汇率
远期汇率报价解读目标=银行报价方…
05
套保需求识别
目标=企业汇率风险来源 · 交易风险 · 折算风险
套保需求识别目标=企业汇率风…
06
套保策略设计流程
目标=风险敞口计量 · 套保比例确定 · 期限匹配
套保策略设计流程目标=风险敞口计…
07
远期合约核心要素
目标=名义本金 · 远期汇率 · 交割日
远期合约核心要素目标=名义本金
08
远期套保会计处理
目标=套期会计基本概念 · 公允价值套期 · 现金流量套期与会计科目影响
远期套保会计处理目标=套期会计基…
09
远期套保比率与期限决策
目标=静态套保 · 动态套保 · 滚动套保
远期套保比率期限决策
10
远期套保成本分析
目标=远期点数成本 · 机会成本 · 保证金成本
远期套保成本分析目标=远期点数成…
11
远期套保效果评估
目标=套保有效性衡量 · 基差风险 · 现金流匹配
远期套保效果评估目标=套保有效性…
12
案例实战一
目标=出口企业应收账款远期套保方案设…
案例实战一目标=出口企业应…
13
案例实战二
目标=进口企业应付账款远期套保方案设…
案例实战二目标=进口企业应…
14
案例实战三
目标=多币种 · 多期限现金流远期套保组合设计与优化
案例实战三目标=多币种
15
案例实战四
目标=滚动远期套保策略在持续外汇敞口…
案例实战四目标=滚动远期套…
16
案例实战五
目标=含期权组合的远期套保增强策略设…
案例实战五目标=含期权组合…
17
远期套保与银行实务
目标=授信额度 · 保证金安排 · ISDA协议
远期套保银行实务
18
远期套保与资金管理
目标=现金流预测 · 流动性安排 · 保证金追缴与资金调度
远期套保资金管理
19
远期套保风险管理
目标=信用风险 · 市场风险 · 操作风险
远期套保风险管理目标=信用风险
20
远期套保常见误区
目标=过度套保 · 投机性套保 · 期限错配
远期套保常见误区目标=过度套保
21
远期套保监管与合规
目标=外汇管理政策 · 实需原则 · 衍生品交易合规与信息披露
远期套保监管合规
22
远期套保系统与工具
目标=Excel建模 · 彭博/路透终端 · 资金管理系统与套保台账
远期套保系统工具
23
远期套保方案撰写
目标=套保政策 · 方案模板 · 决策纪要
远期套保方案撰写目标=套保政策
24
远期套保谈判与执行
目标=银行询价 · 比价 · 成交
远期套保谈判执行
25
远期套保压力测试
目标=汇率情景分析 · 敏感性分析 · 极端情景与应急调整方案
远期套保压力测试目标=汇率情景分…
26
远期套保与预算管理
目标=预算汇率设定 · 套保对预算的影响 · 滚动预测与动态调整
远期套保预算管理
27
远期套保与财务报表
目标=公允价值变动 · 汇兑损益 · 套保损益列报与附注披露
远期套保财务报表
28
综合实战项目
目标=完整企业汇率风险诊断 · 套保方案设计 · 执行与效果复盘
综合实战项目目标=完整企业汇…
29
课程总结与提升
目标=核心知识点回顾 · 方法论提炼 · 能力自评与持续学习路径
课程总结提升
30
课后实战任务
目标=基于真实或模拟数据完成一份远期…
课后实战任务目标=基于真实或…