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交易风险与折算风险汇率管理实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=学习目标 · 核心概念 · 整体框架
课程导入目标=学习目标
02
汇率风险管理基础
目标=汇率标价 · 升贴水 · 远期汇率
汇率风险管理基础目标=汇率标价
03
交易风险与折算风险的定义
目标=交易风险 · 折算风险 · 经济风险的区别与联系
交易风险折算风险的定义
04
交易风险的识别
目标=外币应收应付 · 外币借款 · 远期合约
交易风险的识别目标=外币应收应…
05
折算风险的识别
目标=外币报表折算 · 功能货币 · 报告货币
折算风险的识别目标=外币报表折…
06
汇率风险计量基础
目标=风险敞口 · 在险价值（VaR） · 情景分析
汇率风险计量基础目标=风险敞口
07
交易风险计量方法
目标=净额结算 · 配对 · 敞口汇总
交易风险计量方法目标=净额结算
08
折算风险计量方法
目标=资产负债表敞口 · 损益表敞口 · 折算调整计算
折算风险计量方法目标=资产负债表…
09
汇率预测基础
目标=购买力平价 · 利率平价 · 国际费雪效应
汇率预测基础目标=购买力平价
10
内部管理工具
目标=净额结算 · 配对 · 提前与延期收付款
内部管理工具目标=净额结算
11
外部对冲工具
目标=远期外汇合约 · 外汇期货 · 外汇期权
外部对冲工具目标=远期外汇合…
12
远期外汇合约实战
目标=定价 · 套期保值比率 · 到期交割与展期
远期外汇合约实战目标=定价
13
外汇期货实战
目标=保证金 · 逐日盯市 · 基差风险
外汇期货实战目标=保证金
14
外汇期权实战
目标=看涨看跌期权 · 执行价选择 · 期权组合策略
外汇期权实战目标=看涨看跌期…
15
货币互换实战
目标=互换结构 · 现金流交换 · 比较优势
货币互换实战目标=互换结构
16
交易风险对冲策略
目标=完全对冲 · 选择性对冲 · 自然对冲
交易风险对冲策略目标=完全对冲
17
折算风险对冲策略
目标=资产负债表对冲 · 损益表对冲 · 净投资对冲
折算风险对冲策略目标=资产负债表…
18
折算风险与合并报表
目标=外币折算准则（IAS 21 · ASC 830） · 折算差额处理
折算风险合并报表
19
交易风险案例
目标=出口企业应收账款风险管理
交易风险案例目标=出口企业应…
20
交易风险案例
目标=进口企业应付账款风险管理
交易风险案例目标=进口企业应…
21
折算风险案例
目标=跨国子公司报表折算与合并
折算风险案例目标=跨国子公司…
22
综合案例
目标=多币种敞口管理与对冲组合设计
综合案例目标=多币种敞口…
23
汇率风险管理政策与流程
目标=风险偏好 · 授权 · 限额
汇率风险管理政策流程
24
套期会计基础
目标=套期关系指定 · 有效性评估 · 公允价值套期与现金流量套期
套期会计基础目标=套期关系指…
25
套期会计进阶
目标=净投资套期 · 期权时间价值 · 远期点数的处理
套期会计进阶目标=净投资套期
26
常见问题与误区
目标=过度对冲 · 投机 · 基差风险
常见问题误区
27
实战演练
目标=使用Excel构建交易风险敞口…
实战演练Excel
28
实战演练
目标=使用Excel构建折算风险敞口…
实战演练Excel
29
综合提升
目标=汇率风险管理框架设计 · 绩效评估与持续改进
综合提升目标=汇率风险管…
30
课程总结
目标=关键知识点回顾 · 实战任务布置 · 延伸学习资源
课程总结目标=关键知识点…