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集团资金集中管理端到端项目实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=集团资金集中管理的定义 · 价值 · 学习目标与端到端项目全景框架
课程导入目标=集团资金集
02
资金管理基础
目标=资金池 · 归集 · 下拨
资金管理基础目标=资金池
03
集团资金管理模式
目标=结算中心 · 财务公司 · 资金池
集团资金管理模式目标=结算
04
政策与监管环境
目标=外汇管理 · 跨境资金池政策 · 银保监要求
政策监管环境
05
项目启动与范围定义
目标=需求调研 · 干系人分析 · 项目章程
项目启动范围定义
06
现状评估与蓝图设计
目标=资金流程梳理 · 痛点分析 · 目标架构
现状评估蓝图设计
07
账户体系设计
目标=集团账户架构 · 母子账户 · 虚拟账户
账户体系设计目标=集团账户架…
08
资金归集机制设计
目标=自动归集 · 手动归集 · 限额归集
资金归集机制设计目标=自动归集
09
资金下拨与内部结算
目标=下拨规则 · 内部计价 · 结算路径
资金下拨内部结算
10
资金计划与预算管理
目标=年度 · 月度 · 周度资金计划编制
资金计划预算管理
11
流动性管理与头寸管理
目标=头寸预测 · 日间流动性 · 备付金管理
流动性管理头寸管理
12
银行接口与银企直联
目标=直联模式 · 报文标准 · 安全认证
银行接口银企直联
13
资金管理系统选型
目标=自研 · 外购 · SaaS对比
资金管理系统选型目标=自研
14
系统集成架构
目标=ERP · 财务共享 · 司库
系统集成架构ERP
15
数据治理与主数据
目标=银行账户 · 组织 · 客商
数据治理主数据
16
项目实施方法论
目标=瀑布 · 敏捷 · 混合模式在资金集中管理项目中的适用与…
项目实施方法论目标=瀑布
17
项目计划与进度管理
目标=WBS · 里程碑 · 关键路径
项目计划进度管理
18
项目风险管理
目标=识别 · 评估 · 应对
项目风险管理目标=识别
19
变革管理与培训
目标=组织影响 · 沟通计划 · 用户培训
变革管理培训
20
测试与上线
目标=单元测试 · 集成测试 · UAT
测试上线
21
上线后运维与持续优化
目标=运维体系 · SLA · 问题管理
上线后运维持续优化
22
案例实战一
目标=某制造业集团资金池搭建全流程与…
案例实战一目标=某制造业集…
23
案例实战二
目标=某跨国集团跨境资金池项目从合规…
案例实战二目标=某跨国集团…
24
案例实战三
目标=某财务公司资金集中管理系统实施…
案例实战三目标=某财务公司…
25
常见问题与排错
目标=归集失败 · 对账不平 · 接口超时
常见问题排错
26
绩效评价与价值衡量
目标=资金集中度 · 资金成本 · 结算效率
绩效评价价值衡量
27
前沿趋势
目标=司库体系建设 · 数字化人民币 · 区块链
前沿趋势目标=司库体系建…
28
综合实战工作坊
目标=分组完成一个集团资金集中管理项…
综合实战工作坊目标=分组完成一…
29
课程总结与知识体系
目标=核心知识点回顾 · 能力地图 · 学习路径与持续提升建议
课程总结知识体系
30
认证与职业发展
目标=资金管理相关认证 · 岗位能力要求 · 职业发展路径与资源推荐
认证职业发展