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本课程属于：106-现金池、资金归集与内部银行 智能金融与金融工程 · 共 14 门相关课程，组合学习更完整。
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企业Cash Pooling现金池架构实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=学习目标 · 现金池核心价值 · 整体课程框架与实战路线图
课程导入目标=学习目标
02
资金管理基础
目标=资金集中管理 · 流动性管理 · 现金池在企业财资体系中的定位
资金管理基础目标=资金集
03
现金池核心概念
目标=实体池 · 名义池 · 零余额账户
现金池核心概念目标=实体池
04
现金池主要模式
目标=实体归集 · 名义归集 · 混合归集
现金池主要模式目标=实体归集
05
法律与监管框架
目标=委托贷款 · 资金归集协议 · 跨境资金池政策
法律监管框架
06
银行账户体系设计
目标=主账户 · 子账户 · 虚拟账户
银行账户体系设计目标=主账户
07
现金池架构设计流程
目标=需求调研 · 目标设定 · 模式选型
现金池架构设计流…目标=需求调研
08
资金归集与下拨机制
目标=自动扫划 · 手动归集 · 目标余额调整
资金归集下拨机制
09
内部计价与转移定价
目标=内部资金价格 · 计息方法 · 利息分配
内部计价转移定价
10
名义现金池运作原理
目标=虚拟归集 · 利息优化 · 不涉及实际资金转移的账务处理
名义现金池运作原…目标=虚拟归集
11
实体现金池运作原理
目标=实际资金划转 · 账户透支 · 日间透支与日终归集
实体现金池运作原…目标=实际资金划…
12
跨境现金池架构
目标=跨境双向人民币资金池 · 外币资金池 · 跨境扫划与额度管理
跨境现金池架构目标=跨境双向人…
13
多币种现金池
目标=币种管理 · 汇率风险 · 多币种归集
多币种现金池目标=币种管理
14
现金池与ERP系统集成
目标=银企直联 · API对接 · 资金管理系统
ERP现金池
15
现金池与财资管理系统
目标=TMS功能 · 资金计划 · 头寸管理
现金池财资管理系统
16
现金池风险管理
目标=流动性风险 · 信用风险 · 操作风险
现金池风险管理目标=流动性风险
17
现金池内部控制
目标=授权审批 · 职责分离 · 审计轨迹
现金池内部控制目标=授权审批
18
现金池实施项目管理
目标=项目范围 · 时间计划 · 资源分配
现金池实施项目管…目标=项目范围
19
现金池银行选型与谈判
目标=银行评估 · 服务方案 · 费用结构
现金池银行选型谈判
20
现金池上线与迁移
目标=数据迁移 · 并行运行 · 用户培训
现金池上线迁移
21
现金池运营与维护
目标=日常操作 · 对账流程 · 异常处理
现金池运营维护
22
现金池绩效评估
目标=资金集中度 · 资金成本节约 · 利息收益
现金池绩效评估目标=资金集
23
案例实战一
目标=大型制造企业实体现金池架构设计…
案例实战一目标=大型制造企…
24
案例实战二
目标=跨国集团跨境双向人民币资金池搭…
案例实战二目标=跨国集团跨…
25
案例实战三
目标=互联网企业名义现金池与多币种资…
案例实战三目标=互联网企业…
26
常见问题与解决方案
目标=账户开立障碍 · 银行配合度 · 系统对接难点
常见问题解决方案
27
现金池失败案例剖析
目标=架构设计缺陷 · 合规风险 · 运营失控与补救措施
现金池失败案例剖…目标=架构设计缺…
28
现金池前沿趋势
目标=实时支付 · 开放银行 · 区块链
现金池前沿趋势目标=实时支付
29
综合实战演练
目标=从需求到方案 · 设计一套完整的企业现金池架构并汇报
综合实战演练目标=从需求到方…
30
课程总结与提升
目标=知识体系回顾 · 能力自评 · 持续学习路径与职业发展建议
课程总结提升