VIP14
本课程属于：105-企业现金预测与流动性管理 智能金融与金融工程 · 共 14 门相关课程，组合学习更完整。
查看所属VIP全部课程 →
← 返回所属目录 咨询 / 购买

现金预测与付款计划联动实战

共计 30 章节
可可资料掘金营 · 点击在线试看
01
课程导入
目标=学习目标 · 核心概念 · 整体框架
课程导入目标=学习目标
02
基础知识
目标=基本概念 · 常见术语 · 应用场景
基础知识目标=基本概念
03
现金预测概述
目标=定义 · 目的 · 预测周期
现金预测概述目标=定义
04
付款计划概述
目标=定义 · 类型 · 审批流程
付款计划概述目标=定义
05
联动机制原理
目标=现金预测与付款计划的关系 · 联动价值 · 信息流
联动机制原理目标=现金预测
06
数据收集与清洗
目标=数据来源 · 数据质量 · 清洗方法
数据收集清洗
07
现金预测方法
目标=直接法 · 间接法 · 滚动预测
现金预测方法目标=直接法
08
付款计划编制
目标=付款优先级 · 付款条件 · 付款排程
付款计划编制目标=付款优先级
09
联动模型构建
目标=模型框架 · 变量设定 · 逻辑关系
联动模型构建目标=模型框架
10
工具与模板
目标=Excel模型 · ERP系统 · 专业软件
工具模板
11
案例实战一
目标=制造业企业现金预测与付款计划联…
案例实战一目标=制造业企业…
12
案例实战二
目标=零售业企业现金预测与付款计划联…
案例实战二目标=零售业企业…
13
案例实战三
目标=服务业企业现金预测与付款计划联…
案例实战三目标=服务业企业…
14
常见问题与对策
目标=数据不准 · 预测偏差 · 付款冲突
常见问题对策
15
风险管控
目标=流动性风险 · 信用风险 · 操作风险
风险管控目标=流动性风险
16
绩效评估
目标=KPI设定 · 预测准确率 · 付款及时率
绩效评估KPI
17
优化策略
目标=流程优化 · 自动化 · 人工智能应用
优化策略目标=流程优化
18
综合实战
目标=从零搭建联动模型并模拟运行
综合实战目标=从零搭建联…
19
跨部门协作
目标=财务 · 采购 · 销售
跨部门协作目标=财务
20
现金流预警
目标=预警指标 · 阈值设定 · 应急计划
现金流预警目标=预警指标
21
短期与长期预测
目标=周 · 月 · 季度
短期长期预测
22
多币种与跨国业务
目标=汇率影响 · 资金调拨 · 付款计划调整
多币种跨国业务
23
税务与合规
目标=税务影响 · 合规要求 · 付款计划调整
税务合规
24
融资与投资
目标=融资安排 · 投资计划与现金预测的联动
融资投资
25
预算衔接
目标=现金预测与预算 · 付款计划与预算的整合
预算衔接目标=现金预测
26
情景规划与压力测试
目标=不同情景下的联动调整
情景规划压力测试
27
技术应用
目标=RPA · BI · 云计算在联动中的应用
技术应用RPA
28
实施路线图
目标=项目规划 · 阶段划分 · 里程碑
实施路线图目标=项目规划
29
最佳实践
目标=行业标杆 · 成功要素 · 失败教训
最佳实践目标=行业标杆
30
课程总结与提升
目标=知识回顾 · 技能强化 · 持续学习路径
课程总结提升