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本课程属于：105-企业现金预测与流动性管理 智能金融与金融工程 · 共 14 门相关课程，组合学习更完整。
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滚动13周现金流预测模型实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=滚动13周现金流预测的定义 · 价值 · 适用场景与整体学习路径
课程导入目标=滚动13周…
02
现金流管理基础
目标=现金流入 · 流出 · 净现金流
现金流管理基础目标=现金流入
03
滚动预测原理
目标=滚动周期 · 预测窗口 · 更新频率与13周选择的原因
滚动预测原理目标=滚动周期
04
数据准备与清洗
目标=数据来源 · 科目映射 · 异常值处理与数据校验方法
数据准备清洗
05
直接法预测框架
目标=按收款 · 付款 · 费用
直接法预测框架目标=按收款
06
间接法预测框架
目标=从利润表 · 资产负债表调整推导现金流预测
间接法预测框架目标=从利润表
07
收入回款预测
目标=客户信用政策 · 账期分布 · 回款概率与坏账估计
收入回款预测目标=客户信用政…
08
采购与付款预测
目标=供应商账期 · 采购计划 · 资本支出与付款排程
采购付款预测
09
费用与薪酬预测
目标=固定费用 · 变动费用 · 薪酬税费与支付时点安排
费用薪酬预测
10
融资与投资现金流
目标=借款 · 还款 · 利息
融资投资现金流
11
期初余额与银行账户
目标=多账户余额汇总 · 受限资金与可用资金计算
期初余额银行账户
12
Excel建模基础
目标=表格结构 · 公式设计 · 命名区域与数据验证
Excel建模基础
13
Excel动态函数应用
目标=OFFSET · INDEX · MATCH
Excel动态函数应用
14
模型自动化与刷新
目标=Power Query · 宏与模板化更新流程
模型自动化刷新
15
预测准确性评估
目标=偏差分析 · MAPE · 滚动误差与预测修正机制
预测准确性评估目标=偏差分析
16
情景分析与敏感性测试
目标=乐观 · 基准 · 悲观情景与关键变量驱动
情景分析敏感性测试
17
压力测试与流动性风险
目标=最低现金余额 · 融资缺口与应急计划
压力测试流动性风险
18
可视化仪表盘
目标=现金余额趋势 · 流入流出结构 · 预警指标图表
可视化仪表盘目标=现金余额趋…
19
案例实战一
目标=制造业企业13周现金流预测模型…
案例实战一目标=制造业企业…
20
案例实战二
目标=零售企业季节性现金流预测与资金…
案例实战二目标=零售企业季…
21
案例实战三
目标=项目型公司多项目现金流汇总与滚…
案例实战三目标=项目型公司…
22
案例实战四
目标=集团多主体现金流合并与内部往来…
案例实战四目标=集团多主体…
23
常见问题一
目标=数据延迟 · 账期假设偏差与回款不确定性处理
常见问题一目标=数据延迟
24
常见问题二
目标=模型循环引用 · 公式错误与版本控制问题
常见问题二目标=模型循环引…
25
常见问题三
目标=业务部门协作 · 数据口径统一与沟通机制
常见问题三目标=业务部门协…
26
模型维护与治理
目标=假设文档 · 变更日志 · 权限管理与审计追踪
模型维护治理
27
与预算和战略衔接
目标=年度预算 · 滚动预测与战略目标的协同
预算战略衔接
28
系统集成与工具选择
目标=ERP · TMS · BI工具与专业现金流软件对比
系统集成工具选择
29
综合提升一
目标=从13周扩展到26周 · 52周滚动预测的方法
综合提升一目标=从13周扩…
30
综合提升二
目标=课程总结 · 最佳实践 · 持续改进与行动清单
综合提升二目标=课程总结