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本课程属于：105-企业现金预测与流动性管理 智能金融与金融工程 · 共 14 门相关课程，组合学习更完整。
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司库现金预测看板与滚动复盘实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=司库现金预测的价值定位 · 学习目标 · 整体课程框架与实战成果说明
课程导入目标=司库现金预…
02
现金预测基础
目标=现金预测的定义 · 分类 · 时间维度
现金预测基础目标=现金预测的…
03
司库管理场景
目标=企业资金管理架构 · 司库职能 · 现金池
司库管理场景目标=企业资金管…
04
数据基础建设
目标=银行账户 · 交易流水 · 业务单据
数据基础建设目标=银行账户
05
预测模型入门
目标=时间序列 · 移动平均 · 回归分析
预测模型入门目标=时间序列
06
现金流入预测
目标=销售回款 · 应收账款 · 融资流入
现金流入预测目标=销售回款
07
现金流出预测
目标=采购付款 · 薪酬税费 · 债务偿还
现金流出预测目标=采购付款
08
预测颗粒度设计
目标=日 · 周 · 月预测的取舍
预测颗粒度设计目标=日
09
看板设计原则
目标=司库现金预测看板的目标用户 · 核心指标 · 布局逻辑与可视化选型
看板设计原则目标=司库现金预…
10
看板核心模块
目标=现金余额 · 预测偏差 · 流动性缺口
看板核心模块目标=现金余额
11
数据自动化
目标=ETL流程 · API对接 · RPA取数
数据自动化ETL
12
Excel实战
目标=用Excel搭建简易现金预测模… · 滚动预测表与偏差分析看板
Excel目标=用
13
BI工具实战
目标=用Power BI或Table…
BI工具实战
14
滚动复盘机制
目标=滚动复盘的定义 · 频率 · 参与角色
滚动复盘机制目标=滚动复盘的…
15
偏差分析
目标=预测偏差的归因方法 · 偏差容忍度 · 根因分析与改进措施
偏差分析目标=预测偏差的…
16
情景分析与压力测试
目标=基准 · 乐观 · 悲观情景设计
情景分析压力测试
17
案例一
目标=制造业企业司库现金预测看板搭建…
案例一目标=制造业企业…
18
案例二
目标=集团型企业多币种 · 多法人现金池预测与集中调度实战
案例二目标=集团型企业…
19
案例三
目标=零售连锁企业日现金流预测与门店…
案例三目标=零售连锁企…
20
常见问题一
目标=数据质量差 · 口径不一致 · 业务部门不配合的应对策略
常见问题一目标=数据质量差
21
常见问题二
目标=预测偏差大 · 模型过拟合 · 突发事项冲击的修正方法
常见问题二目标=预测偏差大
22
常见问题三
目标=看板无人看 · 复盘流于形式 · 决策不闭环的组织与流程解法
常见问题三目标=看板无人看
23
跨部门协同
目标=财务 · 业务 · 资金
跨部门协同目标=财务
24
系统与工具选型
目标=司库系统 · TMS · ERP
系统工具选型
25
预测精度提升
目标=特征工程 · 异常值处理 · 模型融合
预测精度提升目标=特征工程
26
滚动复盘进阶
目标=从月度复盘到周度 · 日度复盘的节奏设计与敏捷迭代
滚动复盘进阶目标=从月度复盘…
27
绩效与考核
目标=现金预测准确率 · 资金使用效率 · 流动性指标与司库KPI设计
绩效考核
28
风险与合规
目标=流动性风险 · 汇率风险 · 操作风险
风险合规
29
综合实战
目标=从零设计一套司库现金预测看板与…
综合实战目标=从零设计一…
30
课程总结与提升
目标=知识体系回顾 · 能力自评 · 落地路线图与持续优化建议
课程总结提升