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本课程属于：105-企业现金预测与流动性管理 智能金融与金融工程 · 共 14 门相关课程，组合学习更完整。
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企业现金流预测与短期资金计划实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=现金流预测与短期资金计划的学习… · 核心价值 · 整体框架与实战应用场景
课程导入目标=现金流预测
02
现金流基础
目标=现金 · 现金等价物 · 现金流量
现金流基础目标=现金
03
短期资金计划基础
目标=资金计划定义 · 时间跨度 · 与预算的关系
短期资金计划基础目标=资金计划定…
04
现金流预测方法概览
目标=直接法 · 间接法 · 比例法
现金流预测方法概…目标=直接法
05
经营现金流预测
目标=销售回款预测 · 采购付款预测 · 费用支出预测
经营现金流预测目标=销售回款预…
06
投资与筹资现金流预测
目标=资本性支出预测 · 融资流入流出预测 · 股利与利息支付预测的实战要点
投资筹资现金流预测
07
短期资金计划编制流程
目标=数据收集 · 假设设定 · 预测模型搭建
短期资金计划编制…目标=数据收集
08
现金流入预测实战
目标=客户信用政策分析 · 回款周期测算 · 坏账影响
现金流入预测实战目标=客户信用政…
09
现金流出预测实战
目标=供应商付款条件 · 工资与税费支付 · 租金与利息支出
现金流出预测实战目标=供应商付款…
10
营运资金管理对现金流的影响
目标=应收账款 · 存货 · 应付账款周转天数与现金转换周期的联动…
营运资金管理对现…目标=应收账款
11
资金缺口与盈余分析
目标=最低现金保有量 · 安全现金阈值 · 资金缺口识别与盈余资金配置策略
资金缺口盈余分析
12
短期融资工具与选择
目标=银行透支 · 短期借款 · 商业票据
短期融资工具选择
13
短期投资工具与选择
目标=货币基金 · 通知存款 · 短期理财
短期投资工具选择
14
现金流预测模型搭建
目标=Excel建模基础 · 结构设计 · 公式联动
现金流预测模型搭…Excel
15
情景分析与压力测试
目标=乐观 · 基准 · 悲观情景设定
情景分析压力测试
16
滚动预测与动态调整
目标=周滚动 · 月滚动预测机制 · 实际与预测差异分析
滚动预测动态调整
17
现金流预测的准确性提升
目标=历史数据清洗 · 异常值处理 · 预测偏差归因与模型迭代优化
现金流预测的准确…目标=历史数据清…
18
资金计划与业务协同
目标=销售 · 采购 · 生产
资金计划业务协同
19
资金计划执行与监控
目标=资金日报 · 周报 · 月度执行分析
资金计划执行监控
20
现金流风险识别与预警
目标=流动性风险 · 信用风险 · 汇率风险
现金流风险识别预警
21
案例实战一
目标=制造业企业月度现金流预测与短期…
案例实战一目标=制造业企业…
22
案例实战二
目标=零售企业季节性现金流波动预测与…
案例实战二目标=零售企业季…
23
案例实战三
目标=科技初创企业现金消耗率预测与…
案例实战三目标=科技初创企…
24
案例实战四
目标=集团企业多主体资金池管理与短期…
案例实战四目标=集团企业多…
25
常见问题与解决方案
目标=预测偏差大 · 数据不及时 · 部门不配合
常见问题解决方案
26
现金流预测软件与工具
目标=ERP · TMS · 资金管理系统
现金流预测软件工具
27
资金计划报告与沟通
目标=向管理层汇报现金流状况 · 资金需求与风险提示的报告结构与沟通技…
资金计划报告沟通
28
现金流预测的内部控制与审计
目标=职责分离 · 审批权限 · 数据安全
现金流预测的内部…审计
29
综合提升
目标=从短期资金计划到中长期现金流战… · 资金效率指标与价值创造
综合提升目标=从短期资金…
30
课程总结与行动规划
目标=核心知识点回顾 · 实战工具模板汇总 · 个人与企业落地行动计划制定
课程总结行动规划