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本课程属于：105-企业现金预测与流动性管理 智能金融与金融工程 · 共 14 门相关课程，组合学习更完整。
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企业现金与流动性管理完整项目实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=企业现金与流动性管理的定义 · 目标 · 价值
课程导入目标=企业现金
02
现金管理基础
目标=现金 · 现金等价物 · 流动性
现金管理基础目标=现金
03
流动性管理基础
目标=流动性风险 · 流动性缺口 · 流动性覆盖率
流动性管理基础目标=流动性风险
04
现金流转循环
目标=经营 · 投资 · 筹资三大活动现金流特征与现金转换周期…
现金流转循环目标=经营
05
资金预算编制
目标=销售预测 · 回款计划 · 付款计划
资金预算编制目标=销售预测
06
现金流量预测
目标=直接法与间接法 · 短期与长期预测 · 滚动预测与情景预测方法
现金流量预测目标=直接法
07
现金持有决策
目标=动机理论 · 最佳现金持有量模型 · 米勒-奥尔模型与随机模型应用
现金持有决策目标=动机理论
08
流动性指标体系
目标=流动比率 · 速动比率 · 现金比率
流动性指标体系目标=流动比率
09
营运资金管理
目标=应收账款 · 存货 · 应付账款管理策略与现金释放实战案例
营运资金管理目标=应收账款
10
收款与付款管理
目标=加速收款 · 控制付款 · 浮游量管理
收款付款管理
11
银行关系与账户管理
目标=银行账户结构 · 资金归集 · 名义归集
银行关系账户管理
12
短期融资工具
目标=商业票据 · 银行承兑汇票 · 短期借款
短期融资工具目标=商业票据
13
短期投资工具
目标=货币市场基金 · 国库券 · 商业票据
短期投资工具目标=货币市场基…
14
流动性风险识别
目标=融资风险 · 市场风险 · 操作风险
流动性风险识别目标=融资风险
15
流动性风险管理框架
目标=治理结构 · 风险偏好 · 限额管理
流动性风险管理框…目标=治理结构
16
现金管理政策与流程
目标=现金管理政策制定 · 授权审批 · 内部控制与合规要求
现金管理政策流程
17
资金集中管理
目标=资金池 · 内部银行 · 结算中心
资金集管理
18
外汇与利率风险管理
目标=汇率波动 · 利率变动对现金流动性的影响与对冲工具
外汇利率风险管理
19
数字化现金管理
目标=财资管理系统 · 机器人流程自动化 · 人工智能预测与区块链应用
数字化现金管理目标=财资管理系…
20
关键绩效指标
目标=现金转换周期 · 自由现金流 · 流动性比率
关键绩效指标目标=现金转换周…
21
案例实战一
目标=制造业企业现金预算编制与流动性…
案例实战一目标=制造业企业…
22
案例实战二
目标=零售企业营运资金优化与现金释放…
案例实战二目标=零售企业营…
23
案例实战三
目标=科技公司融资策略与流动性风险管…
案例实战三目标=科技公司融…
24
案例实战四
目标=跨国企业跨境资金池设计与外汇风…
案例实战四目标=跨国企业跨…
25
常见问题与误区
目标=现金预测偏差 · 流动性囤积 · 过度融资
常见问题误区
26
工具与模板
目标=现金预测模板 · 流动性指标看板 · 压力测试模型与应急计划模板
工具模板
27
综合提升一
目标=现金与流动性管理成熟度评估与优…
综合提升一目标=现金
28
综合提升二
目标=战略现金管理 · 资本结构优化与股东价值创造
综合提升二目标=战略现金管…
29
综合提升三
目标=危机流动性管理 · 债务重组与破产清算中的现金管理
综合提升三目标=危机流动性…
30
课程总结与项目答辩
目标=知识体系回顾 · 实战项目成果展示与持续改进计划
课程总结项目答辩