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矿山产品组合规划平衡风险与收益

共计 30 章节

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学习目标 · 课程结构 · 矿山产品组合规划的定义与战略价值

课程导入学习目标

矿山行业基础

主要矿种 · 产品形态 · 开采与加工流程

矿山行业基础主要矿种

产品组合概念

产品组合的宽度 · 深度 · 关联度

产品组合概念产品组合的宽度

风险与收益基础

风险类型（市场 · 技术 · 政策

风险收益基础

组合规划目标

平衡风险与收益的数学表达 · 多目标优化思想 · 企业战略约束

组合规划目标平衡风险

市场风险分析

价格波动 · 需求周期 · 替代品威胁

市场风险分析价格波动

地质与资源风险

资源量不确定性 · 品位波动 · 开采条件变化对组合的影响

地质资源风险

运营与成本风险

生产成本 · 设备故障 · 劳动力

运营成本风险

政策与合规风险

矿业法规 · 环保要求 · 社区关系

政策合规风险

收益评估方法

现金流折现 · 敏感性分析 · 情景分析

收益评估方法现金流折现

风险量化工具

VaR · CVaR · 风险矩阵

风险量化工具VaR

组合优化模型

马科维茨模型在矿山产品组合中的应用与…

组合优化模型马科维茨模型

线性规划与整数规划

资源约束下的产品产量与品种优化

线性规划整数规划

多目标决策方法

层次分析法（AHP） · TOPSIS · 帕累托最优

多目标决策方法AHP

实物期权方法

矿山项目中的延迟 · 扩张 · 放弃期权及其在组合中的应用

实物期权方法矿山项目

情景规划与压力测试

构建不同市场/政策情景 · 测试组合韧性

情景规划压力测试

产品生命周期与组合动态调整

矿山寿命周期 · 产品成熟度 · 退出与进入策略

产品生命周期组合动态调整

数据收集与处理

价格历史数据 · 地质数据 · 成本数据的获取与清洗

数据收集处理

Excel建模实战

构建基础产品组合评估模型（含风险指标…

Excel建模实战

使用Python进行蒙特卡洛模拟与组…

案例研究（一）

大型铁矿企业多产品组合规划实例

案例研究大型铁矿企业多产…

案例研究（二）

铜金矿企在价格波动下的组合调整策略

案例研究铜金矿企

案例研究（三）

锂矿企业面对新能源需求爆发的组合扩张…

案例研究锂矿企业面对新能…

案例研究（四）

小型矿山如何在资源有限下平衡风险与收…

案例研究小型矿山如何

过度分散 · 忽视相关性 · 只看收益不看风险

常见误区过度分散

动态监控 · 定期复盘 · 跨部门协作

最佳实践动态监控

决策支持系统

商业智能工具 · 风险管理系统在组合规划中的应用

决策支持系统商业智能工具

沟通与汇报

如何向管理层和股东清晰呈现组合风险与…

综合实战项目

学员自选矿山企业 · 完成产品组合规划报告

综合实战项目学员自选矿山企业

课程总结与进阶路径

核心要点回顾 · 常见问题答疑 · 推荐资源与持续学习方向

课程总结进阶路径