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金融硕士431计算与案例课程

共计 30 章节
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01
课程导入
金融硕士431考试中计算与案例题型的… · 学习目标 · 整体知识框架与复习策略
课程导入金融硕士431考…
02
货币时间价值基础
现值 · 终值 · 年金
货币时间价值基础现值
03
利率与债券估值
到期收益率 · 即期利率 · 远期利率
利率债券估值
04
股票估值模型
股利贴现模型（DDM） · 自由现金流模型（FCFF/FCFE） · 市盈率/市净率相对估值法及案例
股票估值模型DDM
05
风险与收益度量
期望收益 · 方差 · 标准差
风险收益度量
06
投资组合理论
马科维茨有效前沿 · 最小方差组合 · 最优风险组合
投资组合理论马科维茨有效前沿
07
资本资产定价模型（CAPM）
证券市场线（SML） · 系统性风险与非系统性风险 · α与β的估计及案例
CAPM资本资产定价模型
08
套利定价理论（APT）与多因子模型
因子模型设定 · 因子收益计算 · 套利组合构建及实证案例
APT套利定价理论
09
有效市场假说
三种形式 · 异常现象 · 事件研究法在计算与案例中的应用
有效市场假说三种形式
10
资本成本计算
加权平均资本成本（WACC） · 权益成本（CAPM/DDM） · 债务成本
资本成本计算WACC
11
资本预算方法
NPV · IRR · MIRR
资本预算方法NPV
12
现金流估算
增量现金流 · 沉没成本 · 机会成本
现金流估算增量现金流
13
项目风险分析
敏感性分析 · 情景分析 · 盈亏平衡分析
项目风险分析敏感性分析
14
期权基础与定价
看涨/看跌期权损益 · 内在价值与时间价值 · 买卖权平价关系及计算
期权基础定价
15
二叉树期权定价模型
单期与多期二叉树 · 风险中性概率 · 美式期权提前行权判断及案例
二叉树期权定价模…单期
16
Black-Scholes期权定价模型
公式应用 · 隐含波动率计算 · 希腊字母（Delta
Black-Schole…期权定价模型
17
公司资本结构理论
MM定理（无税/有税） · 权衡理论 · 代理成本
公司资本结构理论MM
18
股利政策
股利无关论 · 客户效应 · 信号理论
股利政策股利无关论
19
长期融资工具
债券发行 · 股票发行 · 租赁融资
长期融资工具债券发行
20
短期财务与营运资本管理
现金周期 · 存货管理（EOQ模型） · 应收账款政策
短期财务营运资本管理
21
财务报表分析
比率分析（流动性 · 偿债 · 盈利
财务报表分析比率分析
22
财务预测与增长
销售百分比法 · 外部融资需求（EFN） · 内部增长率与可持续增长率计算
财务预测增长
23
企业价值评估
DCF估值（FCFF/FCFE） · 调整现值法（APV） · 可比公司/可比交易法
企业价值评估DCF
24
并购与重组
并购协同效应 · 换股比例计算 · 每股收益（EPS）影响
并购重组
25
风险管理基础
远期 · 期货 · 互换的定价与套期保值计算
风险管理基础远期
26
利率风险管理
利率期货 · 利率互换 · 久期对冲
利率风险管理利率期货
27
外汇风险管理
汇率报价 · 远期汇率 · 购买力平价
外汇风险管理汇率报价
28
金融机构管理
银行资产负债表 · 利率敏感性缺口 · 久期缺口
金融机构管理银行资产负债表
29
综合案例实战
结合公司理财与投资学的综合计算题 · 如企业估值+资本预算+风险分析一体化…
综合案例实战结合公司理财
30
冲刺与应试技巧
高频考点总结 · 计算题易错点 · 案例题答题模板
冲刺应试技巧