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私募股权数据分析实战方法

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 课程结构 · 私募股权数据分析的价值与职业前景
课程导入学习目标
02
私募股权行业基础
PE/VC/FOF的定义 · 投资生命周期 · 关键参与方与数据需求
私募股权行业基础PE/VC/FOF
03
数据分析基础
统计学核心概念 · 概率分布 · 假设检验
数据分析基础统计学核心概念
04
数据工具与编程
Python/R/SQL基础 · Pandas与NumPy操作 · 数据可视化工具（Tableau/Po…
数据工具编程
05
数据获取与清洗
公开数据源（PitchBook · Preqin · Crunchbase）
数据获取清洗
06
私募股权数据指标体系
IRR · MOIC · TVPI
私募股权数据指标…IRR
07
基金业绩分析
基金层面业绩归因 · J曲线效应 · 基准比较
基金业绩分析基金层面业绩归因
08
项目层面分析
项目筛选指标 · 尽调数据 · 估值方法（DCF
项目层面分析项目筛选指标
09
投资组合分析
组合风险收益 · 相关性 · 分散化
投资组合分析组合风险收益
10
行业与赛道分析
行业规模 · 增长率 · 竞争格局
行业赛道分析
11
市场与宏观分析
宏观经济指标 · 利率 · 汇率
市场宏观分析
12
LP/GP分析
LP资产配置数据 · GP尽调指标 · GP业绩跟踪与排名
LP/GP分析
13
数据可视化与报告
设计原则 · 仪表盘制作 · 向管理层汇报的图表选择
数据可视化报告
14
案例实战
基金募集数据分析——LP画像 · 募资进度 · 目标达成预测
案例实战LP
15
案例实战
投资项目筛选——多因子评分模型 · 机器学习初筛
案例实战投资项目筛选
16
案例实战
投后管理数据监控——财务预警 · 运营KPI · 退出时机判断
案例实战投后管理数据监控
17
案例实战
退出分析——IPO/并购/二级市场数… · 退出回报模拟
案例实战IPO
18
案例实战
基金业绩归因——从项目到基金的多层归…
案例实战基金业绩归因
19
案例实战
尽调数据整合——财务 · 法律 · 商业尽调的数据融合与异常检测
案例实战尽调数据整合
20
案例实战
行业研究自动化——爬虫+NLP+可视…
案例实战NLP+
21
常见问题
数据缺失 · 口径不一致 · 幸存者偏差
常见问题数据缺失
22
常见问题
小样本数据下的统计推断 · 过拟合 · 模型选择
常见问题小样本数据下的统…
23
常见问题
如何验证数据准确性 · 交叉验证 · 外部数据源比对
常见问题如何验证数据准确…
24
常见问题
如何向非技术背景的合伙人解释复杂数据…
常见问题如何向非技术背景…
25
高级方法
机器学习在PE中的应用——分类 · 回归 · 聚类
高级方法PE
26
高级方法
自然语言处理——新闻情绪 · 招股书分析 · 管理层讨论提取
高级方法自然语言处理
27
高级方法
蒙特卡洛模拟与压力测试——投资组合风…
高级方法蒙特卡洛模拟
28
高级方法
因果推断——DID · 工具变量 · 断点回归在PE评估中的应用
高级方法DID
29
综合实战
构建一个PE数据分析平台——从数据仓…
综合实战PE
30
课程总结与进阶路径
知识体系回顾 · 常见误区 · 学习资源
课程总结进阶路径