VIP14
本课程属于：112-企业支付工厂与付款控制 智能金融与金融工程 · 共 14 门相关课程，组合学习更完整。
查看所属VIP全部课程 →
← 返回所属目录 咨询 / 购买

集团集中付款与付款批次管理实战

共计 30 章节
可可资料掘金营 · 点击在线试看
01
课程导入
目标=集团集中付款与付款批次管理的学… · 核心价值 · 整体框架与学习路径
课程导入目标=集团集
02
基础概念
目标=集中付款 · 付款批次 · 付款工厂
基础概念目标=集
03
集团资金管理全景
目标=资金集中管理模式 · 司库体系 · 财务公司
集团资金管理全景目标=资金集
04
集中付款的驱动因素
目标=降本增效 · 风险管控 · 合规要求
付款的驱动因素目标=降本增效
05
付款业务分类
目标=供应商付款 · 员工报销 · 税费缴纳
付款业务分类目标=供应商付款
06
付款批次管理概述
目标=批次定义 · 批次生命周期 · 批次状态机与批次管理核心目标
付款批次管理概述目标=批次定义
07
付款批次生成逻辑
目标=按到期日 · 按供应商 · 按业务单元
付款批次生成逻辑目标=按到期日
08
付款批次计划与排程
目标=付款日历 · 资金计划衔接 · 批次窗口期与紧急付款处理机制
付款批次计划排程
09
集中付款组织与职责
目标=集团财务 · 共享中心 · 业务单元
付款组织职责
10
付款申请与审批流程
目标=从业务单据到付款申请的流转 · 审批矩阵 · 授权管理与电子签批
付款申请审批流程
11
付款数据采集与校验
目标=供应商主数据 · 银行账户 · 金额
付款数据采集校验
12
付款批次合并与拆分
目标=合并付款 · 拆分付款 · 部分付款
付款批次合并拆分
13
资金头寸与集中付款
目标=头寸预测 · 资金调拨 · 日间透支
资金头寸付款
14
银行接口与支付通道
目标=银企直联 · 网银 · 第三方支付
银行接口支付通道
15
付款批次执行与状态跟踪
目标=指令发送 · 银行回执 · 成功失败处理
付款批次执行状态跟踪
16
异常付款处理
目标=账户错误 · 余额不足 · 退票
异常付款处理目标=账户错误
17
付款批次对账与核销
目标=银行对账单 · 付款流水 · 业务单据的三方匹配与自动核销方法
付款批次对账核销
18
集中付款的会计处理
目标=付款凭证生成 · 科目映射 · 内部往来抵消
付款的会计处理目标=付款凭证生…
19
付款批次管理的内部控制
目标=职责分离 · 授权审批 · 限额控制
付款批次管理的内…目标=职责分离
20
付款合规与风险管理
目标=反洗钱 · 制裁名单筛查 · 外汇管制
付款合规风险管理
21
系统功能设计
目标=付款批次管理模块 · 工作流引擎 · 规则引擎
系统功能设计目标=付款批次管…
22
系统集成与数据流
目标=ERP · 共享平台 · 资金系统
系统集成数据流
23
实施方法论
目标=集中付款项目调研 · 方案设计 · 试点上线
实施方法论目标=集
24
变革管理与用户培训
目标=流程变更沟通 · 操作手册 · 培训体系
变革管理用户培训
25
绩效指标与持续优化
目标=付款及时率 · 批次成功率 · 直联率
绩效指标持续优化
26
案例实战一
目标=某大型制造集团集中付款与批次管…
案例实战一目标=某大型制造…
27
案例实战二
目标=某跨国集团多币种 · 多银行 · 多法人集中付款的批次优化与资金效率提…
案例实战二目标=某跨国集团…
28
常见问题与解决方案
目标=批次拆分不合理 · 审批延迟 · 银行回执丢失
常见问题解决方案
29
综合提升
目标=从集中付款到智能付款——RPA · AI预测 · 动态折扣与供应链金融的融合趋势
综合提升RPA
30
课程总结与行动规划
目标=核心知识点回顾 · 实战任务布置 · 企业落地路线图与持续学习建议
课程总结行动规划